1、 核心组合:机器人、闽福发A、中航飞机、四川九洲、鼎汉技术、南方汇通、宗申动力、富瑞特装、宝德股份、南方泵业。上周组合涨幅10.58%, 核心组合年初至今有效累计涨幅153.27%(按复利计算),同期沪深300指数48.02%,申万机械指数125.54%,申万军工指数114.05%。

2、 重点关注: 隆鑫通用、隆华节能、丹甫股份、中国卫星、巨星科技、通达动力、天地科技、长荣股份、光电股份、南风股份、海特高新、常发股份、京山轻机、中国重工、惠博普、四创电子、海得控制。

3、本期核心观点:均衡配臵,聚焦军工、工业4.0、环保、转型等方向。

建议二季度重配军工,国家意志+军民融合,国家意志主要就是主战装备的重要性提升、实战训练和国产化要加快。发动机重大专项近期可能出台,工信部发布《军民融合深度发展2015专项行动实施方案》,军民融合上升为国家战略,军工信息化、新式武器列装、定价机制改革、民参军使很多企业显着受益,建议选择确定性高的公司。同时军工仍是牛市第一方阵,大股票重点推荐中航飞机、中国重工(中国船舶等)、中航动力、中直股份。推荐闽福发A、通达动力、光电 ...

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