净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值
2015-6-23 159001 保证金 7,287,297 易方达基金管理有限公司 100
2015-6-23 159003 招商快线 6,673,075 招商基金管理有限公司 100
2015-6-23 159005 添富快钱 1,099,885 汇添富基金管理股份有限公司 100
2015-6-23 159901 深100ETF 1,404,767,465 易方达基金管理有限公司 5.7064
2015-6-23 159902 中小板 404,426,849 华夏基金管理有限公司 4.854
2015-6-23 159903 深成ETF 640,154,507 南方基金管理有限公司 1.6546
2015-6-23 159905 深红利 268,443,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.4558
2015-6-23 159 ...
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