净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值

2015-7-16 159001 保证金 10,820,472 易方达基金管理有限公司 100

2015-7-16 159003 招商快线 10,397,602 招商基金管理有限公司 100

2015-7-16 159005 添富快钱 3,458,992 汇添富基金管理股份有限公司 100

2015-7-16 159901 深100ETF 1,324,567,465 易方达基金管理有限公司 4.6629

2015-7-16 159902 中小板 730,926,849 华夏基金管理有限公司 3.835

2015-7-16 159903 深成ETF 655,154,507 南方基金管理有限公司 1.28

2015-7-16 159905 深红利 264,443,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.2063

2015-7-16 15990 ...

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