净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值

2015-7-27 159941 纳指100 152,052,541 广发基金管理有限公司 100

2015-7-27 159946 全指消费 106,315,634 广发基金管理有限公司 100

2015-7-27 159943 深证ETF 107,035,342 大成基金管理有限公司 100

2015-7-27 159944 全指材料 189,608,342 广发基金管理有限公司 4.5274

2015-7-27 159945 全指能源 183,572,327 广发基金管理有限公司 3.855

2015-7-27 159942 中创100 72,493,705 华润元大基金管理有限公司 1.2945

2015-7-27 159940 全指金融 163,059,983 广发基金管理有限公司 1.1416

2015-7-27 ...

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