序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率

1 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 1.026 1.19 0.001 0.0976%

2 164401 前海开源健康分级 1.003 1.003 0 0.0000%

3 161629 融通证券分级 1.002 1.002 0 0.0000%

4 159926 嘉实中证中期国债ETF 105.763 1.058 -0.044 -0.0416%

5 001178 前海开源再融资股票 0.99 0.99 -0.001 -0.1009%

6 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.997 0.997 -0.002 -0.2002%

7 164819 ...

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