净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值

2015-8-21 159001 保证金 23,543,011 易方达基金管理有限公司 100

2015-8-21 159003 招商快线 38,189,967 招商基金管理有限公司 100

2015-8-21 159005 添富快钱 4,154,052 汇添富基金管理股份有限公司 100

2015-8-21 159901 深100ETF 1,166,567,465 易方达基金管理有限公司 4.3043

2015-8-21 159902 中小板 631,426,849 华夏基金管理有限公司 3.678

2015-8-21 159903 深成ETF 535,154,507 南方基金管理有限公司 1.2403

2015-8-21 159905 深红利 236,943,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.1015

2015-8-21 159 ...

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