代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司

值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)

000001 华夏成长 1.337 1.302 2.68% 3.538 46.0 华夏基金

000003 中海可转债A 0.933 0.905 3.09% 1.143 0.9 中海基金

000004 中海可转债C 0.943 0.914 3.17% 1.153 0.9 中海基金

000005 嘉实增强信用 1.039 1.038 0.09% 1.142 12.6 嘉实基金

000007 鹏华国企债 1.193 1.190 0.25% 1.202 0.8 鹏华基金

000008 嘉实500ETF联接1.690 1.636 3.29% 1.690 2.7 嘉实基金

000011 华夏大盘 9.266 8.961 3.40% ...

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