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分享【军工行业】再次提示军工板块博弈机会: accumulation 2016-12-6 14:25; 1、【军工行业】再次提示军工板块博弈机会！轮动加速，补涨看军工。国防军工在过去两个月的行情中表现相对落后，但从基本面角度，风险在消化、利好在出现，短期具备博弈价值。多重催化正密集释放。 1 ）近期各大军工集团密集启动资本运作，市场对军工资产证券化的预期将再次升温； 2 ）自 2015 年 11 月军委改革会议一周年满，军队自上而下体系建设完毕，延迟订单和新的需求即将在年底迎来集中释放， 17 年业绩修复可期； 3 ）十三五规划纲要推进军民深度融合发展的高层文件呼之欲出，政策推进有望引领军工板块风险偏好快速提振。布局军工 “ 深改革、真成长 ” 。军工投资逻辑将由过去的 “ 信息为王、分母导向 ” 向着 “DDM 分子明显改善，分母共同驱动 ” 切换，寻找改革风口 + 产业共振带来的真成长投资主线：（ 1 ）【改革风口 + 军工信息化】，电科系（四创电子、杰赛科技、国睿科技）、振华科技、金信诺、银河电子；（ 2 ）【装备升级 + 天海空战略】中航系（中直股份、中航机电）；航天系（航天动力）；船舶系（中国动力、中电广通）。报告来源：国泰君安证券 —— 张华恩 —— 再次提示军工板块博弈机会！ — 2016 年 12 月 5 日; 个人分类: 金融学|0 个评论