2021年行情会继续,但风险和难度翻倍,前面说过不确定性加大,股市波动就会加大,Z字形转嫁不确定性,散户也不傻,不好赚钱就会撤,所以震荡下行是常态,但其中银行或有色突然发力是大概率,节奏难把握。
在出口向好的下,央行确实有国内经济腾挪条件,才敢在复苏时收货币,预计2021年在美国能控制疫情时,中国的出口才会减缓,央行才会回到国内流动性和国内消费方向上来。从最近MLF看回收货币不少,消费板块会受影响,成长板块也暂时回落。只剩下金融和大宗商品这两条路,银行受外资操盘(H股银行),大宗商品看期货,节奏都在盘外,都不好做波段,如果死拿,银行相对容易点。
消费 调整阶段
成长 调整阶段,5G,新能源车的高成长赛道是毋庸置疑,但最后跑出来公司肯定是是极少数,高科技都是赢家通吃(就如同20年前互联网泡沫后,只有几个公司跑出来了),关键是现在还无法区分。
周期 有色金属在弱美元周期和全球复苏下肯定有机会,但是受期货影响很大,加上又没有持有内生价值,散户难操作,建议等回调,防追高。
金融 人民币升值还有空间,银行估值确实低,但部分机构认为随着国家调控房地产,银行未来盈利会持续下降,价值挖掘派(机构)认为按银行现在盈利看,银行绝对有价值,而且外资不断流入也是看好人民币资产的,人民币升值还有半年以上趋势。
仓位
行情概率*2-1=你的仓位
水星家纺,按5%-7%增长估值13-14元
韵达快递,按5%-10%增长估值15-22元