上半年出口向好,我们央行近半年是有谈判筹码的(国无园也给三分薄面),毕竟稳定金融健康发展,也是人家本职工作。基金最近爆款,超发确实是有点过热,看来市场不缺钱嘛,而社融增速又下滑,这下过年都不给零用钱了。其实这次疫情如同“带内劲的一击”表面看我们金融挺过去了,大型企业都没事,但是实际经济是有内伤的,(中小企业倒不少),所以才有社融增速下滑。
本来我们的金融体系对大企业很有效(供给测两年就见效),对中小企业就有点棘手,供血又怕你拿不到,抽血就死得更快。其实“央妈”左右为难,所以今年行情可能波动很多,上行节奏难把握。
降息降准降费可能会是好办法,既化解人民币升值压力,又救活了中小企业,还没有放水的后遗症。
消费 调整阶段
成长 调整阶段
周期 有色金属在弱美元周期和全球复苏下肯定有机会,但是受期货影响很大,加上又没有持有内生价值,散户难操作,建议等回调,防追高。
金融 人民币升值还有空间,银行估值确实低有配置价值
仓位
行情概率*2-1=你的仓位
水星家纺,按5%-7%增长估值13-14元
韵达快递,按5%-10%增长估值15-22元