个人做量化交易靠谱吗？

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很多懂编程的投资者在自己写程序做量化交易，但是大多数半途而废，光靠一个人的能力想写个成熟的、可长久运行的的程序是需要花费大量的时间和精力的。可能最后做出来了收益也连最基本沪深300指数都跑不过。

当然也不用担心自己不会写程序而用不上量化交易。目前国内有很多顶级的量化交易平台可供投资者使用，投资者可根据自身的需求选择不同的量化交易平台，就算不懂电脑语言的你也可以使用，总有一款适合你。

一、再来说说什么叫量化交易呢？ 一张图你就明白了

量化交易的四大优势：

• 纪律性：严格执行投资策略，不是投资者情绪的变化而随意更改。这样可以克服人性的弱点，如贪婪、恐惧、侥幸心理，也可以克服认知偏差。
• 及时性：及时快速地跟踪市场变化，不断发现能够提供超额收益的新的统计模型，寻找新的交易机会。
• 全面性：量化投资的系统性特征包括多层次的量化模型、多角度的观察及海量数据的观察等。多层次模型包括大类资产配置模型、行业选择模型、精选个股模型等。多角度观察主要包括对宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、市场情绪等多个角度的分析。此外，海量数据的处理能力能够更好地在广大的资本市场捕捉到更多的投资机会，拓展更大的投资机会。
• 历史依赖性：利用计算机技术从庞大的历史数据中筛选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略。
  

二、国内顶尖量化交易平台介绍

1、量化通平台

平台优势：

拥有图表交易功能、技术指标库类型全面、国内期货实盘经验长、证券/期货 同步交易、无图表自动交易功能、资金管理功能、多策略协调功能

量化通平台

适用人群：专业技术分析派交易用户；证期合一套保套利客户；简易语言一般量化学习客户；

2、聚宽平台

平台优势：

首创向导式策略编程、编程学习资料比较全面、基本面数据因子优势、多因子库丰富分析功能强

聚宽平台

适用人群：熟悉Python编程用户、聚宽量化策略自我开发者、多元化投研需求整合客群

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以上两个平台都是更适合有电脑编程基本的投资者使用，下面我介绍两个自带交易策略因子的平台，普通投资者也可以使用。

3、果仁平台

平台优势：条件参数勾选易用、无需编程专业语言、快速高效地回测功能、丰富全面的数据指标、调仓便捷设定

果仁平台

适用人群：有自己的交易逻辑与概念、非专业编程语言交易的投资者

4、聚宽平台升级版(alpha-t )

平台优势：T0 策略逻辑功能模块化、快速比对相应股票池、算法抓取短期波动的价差、操作便捷、降低持仓成本、增强收益。

alpha-t

适用人群：非专业编程语言交易的投资者、长期价值策略持仓者、想赚取当日波动交易者（做T）

三、量化交易到底有多赚钱？

用数据说话看看量化交易能为投资者带来多少的利益。以上述平台中的聚宽升级版（alpha-t ）为例

那alpha-t是赚的什么钱呢？赚取股票当日波动的钱，简单来说就算股民口中的做T。当大盘走势非单边行情趋向震荡的时候，就是alpha-t最赚钱的时候。

在使用alpha-t的时候怎么提高收益呢？1、选择大盘活跃度高的时候做T 2、选择高活跃股、高等级股作T 3、多票使用+大市值+长时间

• ALPHA-T上线至今收益曲线情况
  

自2019年3月产品上线至2020年7月初，alpha-t年化收益17.01%，最大回撤0.20%，最长连续亏损天数为4天，对应回撤0.18%。

19年3月-20年7月

• 2020年Alpha-T客户收益情况：74％客户获利
  

成交金额情况：累计交易金额约40亿，日均交易金额约3500万。

客户收益情况：客户累计收益超160万元，年化收益率13.8%。

盈利客户比74% ；亏损客户占比26%。

从上图可以得出结论，使用alpha-t有74%的交易胜率，普通交易者光凭借经验和技术是很难长时间做到74%的交易胜率。使用alpha-t天数越长，越能发挥算法的真实效果，能赚取的收益就更多。

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综上所述：个人交易者是完全可以做量化交易的，不管你会不会电脑语言和编程。只要你选对了量化平台，借助量化交易这个工具是可以达到高胜率的投资交易的。

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关键词：量化交易 Python编程 沪深300指数 量化交易平台 python

依赖外部回测平台的结果，可以作为排除法，即亏钱的策略肯定是不行；但是回测赚钱并不能说明策略就是好的，因为回测的交易成本、滑点的选择都会对最终结果产生重大影响，而这些因素，很多外部回测平台是无法考虑到的，只能通过自己设计回测模型进行验证。

member_net 发表于 2021-5-23 23:36
依赖外部回测平台的结果，可以作为排除法，即亏钱的策略肯定是不行；但是回测赚钱并不能说明策略就是好的， ...

这个策略也是经过很多验证之后才做出来的能够面向大部分普通客户所适用的策略，策略都不可能完美，只能看胜率，能做到高胜率也是经过很多回测测试的。如果是个人策略自己也是一样要进行调试，不断调试和验证的目的也是为了更高的胜率。

仿真测试是量化交易的关键一步，个人一般比较难有仿真平台做测试，所以最好的检验方法就是通过实盘小仓位参与，然后跟模型的交易进行比对，一般就可以很好的推断模型是否可靠了，有问题也可以通微信公众号（ZQZL_Freedom 追求之路）跟我进一步交流。

我一直想问，那个一创**到底跟**有啥关系？感觉界面什么的都一样。

foolmouse123 发表于 2021-9-3 23:06
我一直想问，那个一创**到底跟**有啥关系？感觉界面什么的都一样。

应该是合作关系吧，一创不是券商嘛