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楼主: 白话期市
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[期货与大宗商品] 期货基本面行情汇总20210526 [推广有奖]

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白话期市 发表于 2021-5-26 10:39:08 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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​①【美国5月咨商会消费信心和4月新屋销售不及预期,金价刷新四个半月新高】美国方面公布了两项关键的经济数据,5月咨商会消费信心和4月新屋销售,结果这两项数据表现均不及预期,数据公布后,金价短线上涨10美元,并刷新四个半月新高,最高触及1895.80美元/盎司;由于美联储官员在本周讲话中维持了通胀只是暂时性的说法,这打消了有关退出刺激的揣测,加之美国经济数据不及预期,因此市场仍然认为美联储会在当前维持当前宽松政策,从而对金价构成支持;数据公布后,美国债券收益率回落,近一步支持了金价。黄金整体走势依然偏强,现处于上有顶下有底的状态;从技术盘面来看,伦敦金现破位上涨,黄金价格有效突破1875美元关口后依然偏强,将会再度上探1900美元,上方的强阻力在1960美元/盎司附近,突破该压力位的可能性相对较小;当前,风险偏好较强者仍可以逢低做多,前期多单继续持有,注意利润的保护;预计二季度黄金的核心波动区间1750-1960美元/盎司或355-405元/克,维持逢低做多观点;对于白银而言,基于其商品属性,受到有色板块调整的拖累,做多金银比具有较大的机会。


②【尿素】5月25日印度RCF尿素招标共收到12家投标商总计148万吨货物,东海岸79.5万吨,西海岸59.5万吨,FOB9万吨。


③【燃料油】昨日高低硫燃料油价格继续偏强运行,目前燃料油市场结构维持中性态势,对于高硫燃料油来说,沙特采购燃料油近期处于低位状态,近期虽未兑现,但发电旺季需求预期持续存在,对于低硫燃料油来说,船燃需求刚需维持,同时汽柴油价格上行对低硫价格有较强拉动作用。原油方面:高盛:预计欧佩克+将在2021年下半年停止增产两个月,以抵销伊朗产出的增加,年底前全球原油需求有望增长460万桶/日,多数增幅来自于未来三个月。从高盛发布预估情况来看,供给端OPEC+成员国依然起到托底作用,而需求强预期逻辑基础仍继续存在,使得燃料油价格有继续上行驱动力,安全边际来看:价格经过大幅回调,运行至强支撑位附近后强势反弹,前期低点为燃料油安全边际位置。综合分析:在原油成本端驱动作用下,建议燃料油多单继续持有,关注高硫2600元/吨目标位。


④【甲醇】前期建议甲醇2500关口下方试多,市场传闻伊朗石化工业园部分装置开工受到限制,消息面带动下,主力合约积极拉升。国内甲醇现货市场表现却一般,价格弱势松动,区域走势分化,内地市场开始调整,沿海地区止跌。西北主产区企业报价有所下调,内蒙古北线地区商谈2250元/吨,南线地区商谈2250元/吨。周初市场参与者观望情绪较浓,部分厂家签单情况尚可,实际出货有待观察。甲醇生产装置运行负荷稳中有升,货源供应增加,甲醇厂家库存跟随回升,无挺价意向,出货为主。与上周五相比,部分厂家报价下调幅度超过100元/吨。持货商低价惜售,下游市场维持刚需采购节奏,现货市场交投呈现不温不火态势。下游工厂到货增加,库存逐步累积。甲醇进口量回升不明显,港口库存累积速度相对缓慢。基本面变动有限,甲醇运行区间逐步抬升,重心在震荡区间下沿附近企稳,已入场多单继续持有。


⑤【纯碱重回升势】周二上午纯碱期货盘面表现强势,盘中涨幅一度接近3%。现货方面,国内纯碱市场变动不大,市场交投气氛温和。据悉金山获嘉厂区计划近日开车运行,金昌碱胺源化工低负荷运行,实联计划今日起停车检修。现货市场盘整为主,终端用户多坚持按需采购。华中地区纯碱市场横盘整理,湖北地区重碱主流送到终端价格在1950元/吨左右。河南地区重碱主流出厂报价在1850-1950元/吨。碳达峰碳中和目标既定,市场看好光伏产业及光伏玻璃的需求前景力度不减,下半年光伏玻璃和浮法玻璃对重碱需求的增加是确定的。纯碱连续两周去库,基本面有所改观,长期逻辑和短期逻辑共振,建议多单继续持有;套利方面空玻璃多纯碱头寸继续持有。


⑥【股指期权大涨】昨日指数整体上行,股指期权大涨,近期上涨主要与人民币重回升值趋势有关。美元连续大幅贬值推升人民币估值,利好国内资产价格上行。

此外,货币政策方面维持稳健偏宽松格局,国债期货连续上涨,利率下行。北向资金近期亦加速流入,前日,北向资金全天净买入18.86亿元,其中沪股通净买入5.72亿元,深股通净买入13.14亿元。总体来看,沪深300指数下方5000点附近存在支撑,近期指数有望出现震荡回升走势,关注上方5500附近压力。期权方面,沪深300指数期权隐含波动率持续维持低位,回到18%左右,波动率短期变化不大,期权操作上短期可以买入认购期权。


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