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楼主: internet.hzx
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[文献] Forecasting portfolio-Value-at-Risk with nonparametric lower tail dependence est [推广有奖]

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internet.hzx 发表于 2021-6-21 22:05:13 |显示全部楼层
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Forecasting portfolio-Value-at-Risk with nonparametric lower tail dependence estimates【年份(必填)】
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【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426615000205#!

最佳答案

关键词:Forecasting DEPENDENCE Parametric Portfolio Portfoli
stata SPSS
yc1221 学生认证  发表于 2021-6-21 22:05:14 |显示全部楼层

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