目 录
上篇
金融计量实验一 异方差的检验与修正
2
金融计量实验二 虚拟变量在金融数据处理中的作用
11
金融计量实验三 金融数据的平稳性检验实验指导
16
金融计量实验四
ARDL模型的运用实验指导
27
金融计量实验五
ARIMA模型的概念和构造
34
金融计量实验六
VAR模型的概念和构造
40
金融计量实验七
(G)ARCH模型在金融数据中的应用
45
金融计量实验八 联立方程模型在金融数据中的应用
60
下篇
天相实验一 自定义指数
67
天相实验二 选股汇总
75
天相实验三 基金分析
84
基金分析案例一
84
基金分析案例二
87
天天相实验四
Excel引擎的几个典型应用
89
在EXCEL中实现数据的捆绑
89
以时间序列为参数的数据读取
92
固定格式数据的模板化处理
94


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