富格林：人人追捧的量化交易不一定万能

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投资者在投资的过程中，很容易把自己的情绪掺杂其中，即使做了详细的计划，也会因为受到他人的建议或者是行情变化过大等因素，导致投资者制定的计划无法实施。富格林了解到，随着科技的进步，基于网络和大数据的新兴交易手法受到追捧，它就是量化交易。量化交易是借助统计学和数学的方法，利用计算机来进行交易，能够减少投资者主观情绪波动的影响，避免做出非理性的投资决策。

量化交易的好处有这几点：第一，量化交易强调令行禁止，不仅可以克服投资者的心理弱点，也可以弥补投资者认知上的不足。一个好的量化交易有详细的入场点、出场点、止损等信息，投资者所做的每一个决策都会得到数据上的支撑。

第二，量化交易能够系统性地处理多个级别的信息，包括资金配置，交易品种的选择，价格周期，盈利和止损位置，市场预测等等，还可以处理海量的数据。因为人脑的处理信息能力有限，量化交易很好地弥补了这一缺点，这样能够发现更多的交易机会，拓展更大的交易空间。

第三，量化数据不仅能够从历史数据中挖掘到可能在未来重复的历史规律，而且能够在操作过程中，运用概率分析，提高买卖成功的概率。

但正因为量化交易是基于数据分析来对投资者提供交易帮助的，如果突然遇到了数年未见的突发行情，量化交易会出现两种反应，一种是触及投资者的止损价位，但是因为瞬间滑点过大，系统自动选择随行就市，往往造成巨大亏损。另一种是对大级别的日内“v”型反转处理不及时，可能会出现被迫止损的情况。除此之外，量化系统的时效性，同样的参数和时间节点被反复提取，慢慢的，量化系统的实际效果会越来越差。所以，备受欢迎的量化交易，投资者不能仅仅看到有利的一面，还要看到不利的一面，用理性的眼光看待每一种交易方法。

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关键词：量化交易