楼主: gccd
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[投行研报] 未来两大主力板块,第二个是才是大牛 [推广有奖]

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八月份的中国股票市场就像狄更斯《双城记》的开头:对于新能源汽车军工、专精特新,这是最好的时代;对于高端白酒与部分偏智商税的医药股,这是最坏的时代。

另一方面,大涨之后市场开始缺乏方向感。经过七八月份特立独行的大幅上涨,即使是长期看好且一直持有新能源汽车、军工的投资人,股票短期价格走势如何,很可能心中的看法也是矛盾和纠结的:“这是信心百倍的时期,这也是疑虑重重的时期”。
过去一个月,A股市场整体越来越体现出“存量资金市场”的特点,包括本周五北京交易所的新闻出来后分流市场资金导致了前期涨幅大的强势股继续调整。以市场最一致看好的新能源汽车行业为例,从6月28日以来,最大最白的龙头宁德时代已经两个月不涨了。后知后觉买进的基金,买进后解决了被逼空的痛苦,心理上终于归于平静,不过股票却开始亏钱。锂矿的股票也是如此,最近一周很多投资者不断提出疑问,为什么碳酸锂已经加速涨到了14万多,可是股价却不涨。问题在于,从7月2日行情启动以来股票价格2个月已经涨了一倍甚至一倍多,股价已经相当程度上蕴含了锂矿价格和碳酸锂价格大幅上涨的预期。
前期某知名私募机构谈到,最近一个月的A股市场更多体现为边际上游资主导战术性方向的特征,这种局面就像前期提到的盐湖股份与斯大林格勒,战术目标对战略目标形成分流。尽管龙头的锂矿股票不涨或小涨,但YY的锂矿或锂盐股票涨势还不错。就像一波房价上涨趋势中,带头的海淀西城的房价不涨,通州房山的房价加速上涨。从历史经验看,这往往意味着上涨行情要休整一下了。
休整的原因是两个原因的综合:股价涨得太多+增量资金增加的幅度还没法相应跟上。
长期大方向明确,但是,一两个月的短期时间维度,市场怎么走?分析比较起来,短期市场走势有两种可能性最大。
一种是常规的路径:前期涨幅大、市场认可度高的强势行业横盘调整一段时间整固,等待增量资金跟上再进入第二波上涨。A股往往有八月份当年强势股调整一段时间之后再上涨的模式,其核心原因在于资金面:7月份上半年业绩好的基金相对集中吸纳一波投资人的资金,但8月份后从工作惯例看基金销售进入到季节性的淡季。2020年市场的强势行业也是从8月份开始调整,12月6日才进入到新的一轮上涨。
不过,如果今年股票市场按这种路径走,基于三方面的原因,调整的时间会比往年要短,行情起来的时间要更早。
首先,基础资产荒的压力比去年要大得多,股票市场的配置成为更刚性的需求;
其次,今年下半年的政策目标和主要任务是“统筹处理化解金融风险”,大环境是“宽货币,紧信用”,货币宽松、股市“跌而不破”,调整时间更短;
第三,最重要的是,往年尤其是去年,投资于不同方向的基金投资收益率是多与少的差别,今年旧世界新世界两大方向,不同基金投资收益率是赚大钱与亏钱的差异,合乎情理地估计,后面居民资金申购基金的方向会更集中更聚焦。
新能源汽车、军工、专精特新、新消费等政治正确、行业持续景气的行业提前进入到主升浪。
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三重虫 发表于 2021-9-7 09:42:57 |只看作者 |坛友微信交流群

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