表内套期保值与表外套期保值啥区别

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商业银行对于汇率风险管理方法可以通过两种渠道：①表内套期保值，不分别考虑即期交易和远期交易的损益，调整外汇风险敞口为零，来消除外汇风险影响。但是表内套期保值成本较高，同时通过对资产负债的调整会对整个机构的运营产生影响。②表外套期保值，利用远期外汇合约、期货合约、货币期权、掉期、货币互换等表外工具建立外汇衍生交易头寸，使其方向与表内风险相反，规模相等来消除外汇风险影响。


这个表内套期保值是什么意思啊？与表外的有什么区别哈。是不是不借助其他工具，直接在表内相反操作啊。

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关键词：套期保值 风险管理方法 是什么意思 管理方法 货币互换 套期保值

in-balance-sheet hedging for FX is achieved by adjusting cash flow in both currencies through asset/liability operations, while off--b-s is conducted by derivatives transactions

表内业务套期保值和表外业务的套期保值中，他们的主要区别是“表内”“表外”。这是针对商业银行的资产负债表的会计科目而言的。套期保值交易若在商业银行的资产负债表的会计科目中就记作表内业务套期保值。否则为表外业务套期保值。如果你学过《商业银行经营管理》和《金融企业会计》理解起来就不困难了

2# phill

谢谢你的答复啊。就是有点不懂。套期保值是现货市场与期货市场对冲，感觉套期保值本身这个就已经涉及到衍生品交易了。 那表内套期具体的是怎么回事。如果不涉及衍生品交易具体如何调整外汇头寸。

如调整汇率牌价