【模板案例】内部审计底稿模板资料

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审计底稿模板.zip (1.6 MB, 需要: RMB 13 元)

2023-1-7 22:53:22 上传

需要: RMB 13 元  [购买]

准备阶段
终结阶段
实施阶段
内部审计底稿

+---内部审计底稿
|+---生产或服务循环
|||余宝珍.doc
|||
||+---实质性测试
|||+---存货成本
||||存货成本底稿.xls
||||存货程序表.doc
||||审计底稿模板-通用.xls
||||生产成本、制造费用程序表.doc
||||
|||+---应付工资及福利费
||||审计底稿模板-通用.xls
||||工资及福利底稿.xls
||||应付工资程序表.doc
||||
|||+---待摊费用
||||审计底稿模板-通用.xls
||||待摊费用底稿.xls
||||待摊费用程序表.doc
||||
|||\---预提费用
|||审计底稿模板-通用.xls
|||预提费用底稿.xls
|||预提费用程序表.doc
|||
||\---符合性测试
||了解被审计单位内控制度──工薪与人事循环调查问卷.doc
||了解被审计单位内控制度──生产循环调查问卷.doc
||制造费用内控测试表.doc
||直接材料成本（实际成本法）测试表.doc
||符合性测试审计程序──生产循环程序表.doc
||符合性测试审计程序─工薪与人事循环程序.doc
||符合性测试工作底稿-工资表格.doc
||
|+---财务与管理循环
||+---实质性测试
|||底稿1.xls
|||程序表.doc
|||
||\---符合性测试
||+---3现金与银行
|||现金和银行存款支出凭证内控测试表1.doc
|||现金和银行存款收入凭证内控测试表1.doc
|||符合性测试──现金与银行存款循环审定表1.doc
|||符合性测试审计程序──现金与银行存款循环程序表1.doc
|||
||\---7投资与融资
||了解被审计单位内控制度──投资与融资循环问卷1.doc
||了解被审计单位内控制度及符合性测试──投资与融资循环程序1.doc
||符合性测试审计底稿-投资与融资循环测试1.rtf
||符合性测试底稿-投资与融资循环审定表1.doc
||
|+---采购与付款循环
|||采购与付款循环培训.doc
|||
||+---实质性测试
|||+---在建工程
||||在建工程.doc
||||在建工程.xls
||||
|||+---应付账款
||||应付帐款函证情况表.doc
||||应付帐款程序表.doc
||||应付账款1.xls
||||
|||\---预付账款
|||预付帐款函证情况.doc
|||预付帐款程序表.doc
|||预付账款.xls
|||
||\---符合性测试
||了解被审计单位内控制度——采购与付款循环调查问卷.doc
||了解被审计单位内控制度──采购与付款循环程序表.doc
||固定资产、在建工程内控测试表.doc
||固定资产、在建工程内控测试表1.doc
||符合性测试──采购与付款循环审定表.doc
||符合性测试审计程序──采购与付款循环程序表.doc
||购货合同、请购单内控测试表.doc
||
|\---销售与收款循环
|+---实质性测试
||+---其他业务利润
|||1其他业务利润程序表.doc
|||其他业务利润底稿.xls
|||
||+---其他应交款
|||应交税金程序表.doc
|||底稿.xls
|||
||+---应收账款
|||应收帐款.doc
|||应收账款底稿.xls
|||
||+---所得税
|||底稿.xls
|||所得税程序表（ABC）.rtf
|||
||+---收入和成本
|||1主营业务收入、成本、毛利程序表.doc
|||收入底稿.xls
|||
||+---税金
|||1销售税金及附加程序表.doc
|||税金及附加底稿.xls
|||
||\---预收账款
||底稿.xls
||预收帐款程序表.doc
||
|\---符合性测试
|了解被审计单位内控制度底稿──销售与收款循环问卷(ABC).doc
|了解被审计单位内控制度底稿──销售与收款循环问卷程序(ABC).doc
|符合性测试工作底稿-销售销售循环表格(ABC).doc
|符合性测试底稿-销售与收款循环程序(ABC).doc
|销售流程说明.doc
|
+---准备阶段
|+---其他
||外部审计及检查情况表.xls
||
|+---审计计划、通知书
||审计实施方案.doc
||审计总体计划.doc
||审计通知书.doc
||编制审计计划其他资料一览表.doc
||
|+---被审计单位基本情况及提供资料
||会计资料承诺书.doc
||被审计单位基本概况表.doc
||被审计单位提供的资料.xls
||财会部门岗位设置及人员分工.xls
||
|\---风险初步评估
|会计制度评估表.doc
|会计政策及变动情况调查表.doc
|会计政策及变动情况调查表（续）.doc
|关联方及其交易情况调查表.doc
|
+---实施阶段
|+---内控调查与评价
||固定资产循环内控调查表.xls
||工薪循环内控调查表.xls
||控制环境和会计系统内控调查.xls
||生产与存货循环内控调查表.xls
||货币资金循环内控调查表.xls
||采购与付款循环内控调查表.xls
||销售与收款循环内控调查表.xls
||
|\---审计底稿
|+---A资产类
||+---A01货币资金
|||其他货币资金审定表.xls
|||现金审定表.xls
|||货币资金审定表.xls
|||货币资金审计目标和程序.doc
|||货币资金检查表.xls
|||银行存款审定表.xls
|||
||+---A02短期投资
|||短期投资减值准备审定表.xls
|||短期投资审定表.xls
|||短期投资审计目标和程序.doc
|||短期投资检查表.xls
|||
||+---A03应收票据
|||应收票据审定表.xls
|||应收票据审计目标和程序.doc
|||应收票据检查表.xls
|||
||+---A04应收帐款
|||应收帐款审定表.xls
|||应收帐款审计目标和程序.doc
|||应收帐款检查表.xls
|||
||+---A05坏帐准备
|||坏帐准备审定表.xls
|||坏帐准备审计目标和程序.doc
|||
||+---A06预付帐款
|||预付帐款审定表.xls
|||预付帐款审计目标和程序.doc
|||预付帐款检查表.xls
|||
||+---A07其他应收款
|||其他应收款审定表.xls
|||其他应收款审计目标和程序.doc
|||其他应收款检查表.xls
|||
||+---A08待摊费用
|||待摊费用审定表.xls
|||待摊费用审计目标和程序.doc
|||待摊费用检查表.xls
|||长期待摊费用审定表.xls
|||
||+---A21存货
|||产成品审定表.xls
|||低值易耗品审定表.xls
|||分期收款发出商品审定表.xls
|||包装物审定表.xls
|||原材料审定表.xls
|||受托代销商品审定表.xls
|||商品进销差价审定表.xls
|||在产品审定表.xls
|||委托代款审定表.xls
|||委托代销商品审定表.xls
|||委托加工物资审定表.xls
|||存货审定表.xls
|||存货审计目标和程序.doc
|||存货检查表.xls
|||存货跌价准备审定表.xls
|||存货跌价损失审定表.xls
|||工程物资审定表.xls
|||库存商品审定表.xls
|||材料成本差异审定表.xls
|||物资采购审定表.xls
|||自制半成品审定表.xls
|||
||+---A31待处理流动资产净损失
|||待处理流动资产净损失审定表.xls
|||待处理流动资产净损失审计目标和程序.doc
|||
||+---A41长期投资
|||应收利息审定表.xls
|||应收股利审定表.xls
|||长期债权投资审定表.xls
|||长期投资减值准备审定表.xls
|||长期投资审计目标和程序.doc
|||长期投资检查表.xls
|||长期股权投资审定表.xls
|||
||+---A42固定资产及累计折旧
|||9FBA3100
|||固定资产修理及改良审定表.xls
|||固定资产净值审定表.xls
|||固定资产减值准备审定表.xls
|||固定资产减少审定表.xls
|||固定资产及累计折旧审定表.xls
|||固定资产及累计折旧审计目标和程序.doc
|||固定资产增加审定表.xls
|||固定资产审定表.xls
|||固定资产检查表.xls
|||累计折旧审定表.xls
|||
||+---A44固定资产清理
|||固定资产清理审定表.xls
|||固定资产清理审计目标和程序.doc
|||
||+---A45在建工程
|||在建工程减值准备审定表.xls
|||在建工程审定表.xls
|||在建工程审计目标和程序.doc
|||在建工程明细帐户审定表.xls
|||在建工程检查表.xls
|||
||+---A46待处理固定资产净损失
|||待处理固定资产净损失审定表.xls
|||待处理固定资产净损失审计目标和程序.doc
|||
||+---A51无形资产
|||A49C4100
|||新增无形资产审查表.xls
|||无形资产减值准备审定表.xls
|||无形资产审定表.xls
|||无形资产审计目标和程序.doc
|||无形资产检查表.xls
|||
||+---A52递延资产
|||递延资产审定表.xls
|||递延资产审计目标和程序.doc
|||递延资产检查表.xls
|||
||+---A53筹建期间汇兑损失
||\---A54待处理汇兑损益
|+---B负债类
||+---B01短期借款
|||短期借款增减变动审核表.xls
|||短期借款审定表.xls
|||短期借款审计目标和程序.doc
|||短期借款检查表.xls
|||
||+---B02应付票据
|||应付票据审定表.xls
|||应付票据审计目标和程序.doc
|||应付票据检查表.xls
|||
||+---B03应付帐款
|||应付帐款审定表.xls
|||应付帐款审计目标和程序.doc
|||应付帐款检查表.xls
|||
||+---B04预收帐款
|||预收帐款审定表.xls
|||预收帐款审计目标和程序.doc
|||
||+---B05应付工资
|||应付工资审定表.xls
|||应付工资审计目标和程序.doc
|||应付工资检查表.xls
|||
||+---B06应付福利费
|||应付福利费审定表.xls
|||应付福利费审计目标和程序.doc
|||
||+---B07应付股利
|||应付股利审定表.xls
|||应付股利检查表.xls
|||未付利润审计目标和程序.doc
|||
||+---B08未交税金
|||应交税金审定表.xls
|||应交税金检查表.xls
|||未交税金审计目标和程序.doc
|||
||+---B09其他未交款
|||其他应交款审定表.xls
|||其他未交款审计目标和程序.doc
|||其他未交款检查表.xls
|||
||+---B10其他应付款
|||其他应付款审定表.xls
|||其他应付款审计目标和程序.doc
|||其他应付款检查表.xls
|||
||+---B11预提费用
|||预提费用审定表.xls
|||预提费用审计目标和程序.doc
|||预提费用检查表.xls
|||
||+---B21长期借款
|||长期借款审定表.xls
|||长期借款审计目标和程序.doc
|||长期借款检查表.xls
|||
||+---B22应付债券
|||应付债券审定表.xls
|||应付债券审计目标和程序.doc
|||应付债券检查表.xls
|||
||\---B23长期应付款
||住房周转金审定表.xls
||长期应付款审定表.xls
||长期应付款审计目标和程序.doc
||长期应付款检查表.xls
||
|+---C所有者权益类
||+---C01实收资本
|||实收资本(股本）审定表.xls
|||实收资本审计目标和程序.doc
|||股本（实收资本）检查表.xls
|||
||+---C02资本公积
|||资本公积审定表.xls
|||资本公积审计目标和程序.doc
|||资本公积检查表.xls
|||
||+---C03盈余公积
|||盈余公积审定表.xls
|||盈余公积审计目标和程序.doc
|||盈余公积检查表.xls
|||
||\---C04未分配利润
||未分配利润审定表.xls
||未分配利润审计目标和程序.doc
||未分配利润检查表.xls
||
|+---D损益类
||+---D01产品销售收入
|||主营业务收入审定表.xls
|||产品销售收入、成本检查表.xls
|||产品销售收入审计目标和程序.doc
|||
||+---D02产品销售成本
|||主营业务成本审定表.xls
|||产品销售成本审计目标和程序.doc
|||产品销售收入、成本检查表.xls
|||
||+---D03销售费用
|||产品销售费用审计目标和程序.doc
|||折扣与折让审定表.xls
|||营业费用审定表.xls
|||销售费用检查表.xls
|||
||+---D04管理费用
|||管理费用审定表.xls
|||管理费用审计目标和程序.doc
|||管理费用检查表.xls
|||
||+---D05财务费用
|||财务费用审定表.xls
|||财务费用审计目标和程序.doc
|||财务费用检查表.xls
|||
||+---D07产品销售税金及附加
|||主营业务税金及附加审定表.xls
|||产品销售税金及附加审计目标和程序.doc
|||产品销售税金及附加检查表.xls
|||
||+---D08其他业务利润
|||其他业务利润审计目标和程序.doc
|||其他业务利润检查表.xls
|||其他业务支出审定表.xls
|||其他业务收入审定表.xls
|||
||+---D09投资收益
|||投资收益审定表.xls
|||投资收益审计目标和程序.doc
|||投资收益检查表.xls
|||
||+---D10补贴收入
|||补贴收入审定表.xls
|||补贴收入检查表.xls
|||
||+---D11营业外收入
|||营业外收入审定表.xls
|||营业外收入审计目标和程序.doc
|||营业外收入检查表.xls
|||
||+---D12营业外支出
|||营业外支出审定表.xls
|||营业外支出审计目标和程序.doc
|||营业外支出检查表.xls
|||
||+---D13以前年度损益调整
|||以前年度损益调整审定表.xls
|||以前年度损益调整审计目标和程序.doc
|||以前年度损益调整检查表.xls
|||
||\---D14所得税
||所得税审定表.xls
||所得税审计目标和程序.doc
||所得税检查表.xls
||
|\---E重要事项类
|+---E01关联交易
||关联交易审核程序.doc
||
|+---E02期后事项
||期后事项审核程序.doc
||
|+---E03或有损失
||或有损失审核程序.doc
||
|\---E04持续经营
|持续经营能力审核程序.doc
|
\---终结阶段
保留意见审计报告.doc
几种典型的审计报告写作方法.doc
审计决定书.doc
审计处罚决定书.doc
审计工作小结.xls
审计差异汇总表.xls
审计建议书.doc
审计意见书.doc
带强调事项段的无保留意见审计报告.doc
无保留意见审计报告.doc




补充内容 (2023-5-7 16:54):
Excel审计底稿模板 https://bbs.pinggu.org/thread-10842624-1-1.html
会计师事务所审计底稿 https://bbs.pinggu.org/thread-10842619-1-1.html

补充内容 (2023-5-7 16:54):
内部审计底稿 https://bbs.pinggu.org/thread-10287768-1-1.html
会计文档与审计底稿资料 https://bbs.pinggu.org/thread-11044510-1-1.html

补充内容 (2023-5-7 16:54):
https://bbs.pinggu.org/thread-10429087-1-1.html 事务所审计工作实务学习资料
https://bbs.pinggu.org/thread-8252018-1-1.html  审计实务与工作底稿案例学习资料

补充内容 (2023-5-7 16:55):
https://bbs.pinggu.org/thread-10842619-1-1.html [学习资料] Excel版审计底稿模板学习资料
https://bbs.pinggu.org/thread-10842624-1-1.html [学习资料] 会计师事务所审计底稿学习资料

补充内容 (2023-5-7 16:56):
https://bbs.pinggu.org/thread-11269243-1-1.html [学习资料] 财务管理、会计行业学习资料与工具模板合集
https://bbs.pinggu.org/thread-11306657-1-1.html 【实例资料】审计底稿实例学习资料（1.12G）

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关键词：内部审计 产品销售收入 主营业务收入 主营业务成本 固定资产净值