2024年医药投资策略：现金流、商业化、传统与国际市场

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2024年医药投资策略：现金流、商业化、传统与国际市场.pdf (11.9 MB, 需要: 5 个论坛币)

2024-1-4 15:45:09 上传

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投资思考：2023年医药结构行情显著
2023年个股最大涨跌幅度统计 (按某个时段高低点来计算)
• 医药生物板块个股全年上涨幅度较大的是化学制药板块的新诺成(458.94%) 和百利天恒(447.23%) ，中药板块上涨较大的是ST吉药(182.64%) 、大唐药业 (175.17%) 和太极集团(127.68%) ，医疗器械板块涨幅较大的是中科美菱(169.95%) 、博迅生物 (161.84%) 和赛诺医疗 (160.53%) ，医药商业板块、医疗服务板块和生物制品板块涨幅最大的分别是润达医疗 (177.00%) 、三博脑科 (150.10%) 和诺思兰德 (147.54%)。
• 回调方面:医疗器械板块的怡和嘉业 (-67.78%) 和中药板块的*ST太安(-66.26%) 回调幅度较大，医疗服务板块、生物制品板块、化学制药板块和医药商业板块回调最大的分别是:美迪西(-63.30%) 、万泰生物(-60.69%)、海创药业(56.19%) 和老百姓 (-47.00%)。


• 结论:CXO和龙头企业单边下跌，中药上半年行情显著，小市值公司+创新药品类公司+边际有改善的公司，行情波动较大。


23年医药板块涨跌幅情况梳理: 上半年中药板块领涨医药生物，下半年化学制药板块反弹明显。上半年中药利好政策拉动板块上行领跑医药生物，23年5月29日到达最大涨幅15.29%，下半年化学制药板块受GLP-1海外进展拉动、逐渐反弹。由23年8月23日下跌12.93%，回弹至10月13日上涨0.98%，回弹幅度达13.91%。
• 全部公募持仓医药稳健上升:2301~3分别是10.90%/11.12%/12.18%。 (202002持仓医药为18.23%)
• 中国医药国际市场:百利天恒、恒瑞、诚益生物、映恩生物、传奇生物等公司均有较大金额的license out; 国内药企产品FDA获批，也先后有君实生物特瑞普利单抗、亿帆医药艾贝格司亭d注射液、和董医药味峰替尼。BD合作+海外审批。2024年是开启之年。

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关键词：国际市场 投资策略 商业化 现金流 license

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