问个有关外汇支付的问题！

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大家好！本人工科出生，现在欧洲企业做成本控制，问一下，假如从欧洲购买设备，我需要记下committed value 和expended value，事实上我不负责具体的支付问题，但是为了保证我的expended value是比较可靠的，即等于实际支付的钱，那么应该采取哪天的汇率，我不知道会计记帐是不是算支付日那天的汇率。

还有就是项目做预算时，这个汇率问题时怎么定的，我看我们公司汇率定在了10.5，欧元对RMB，我不清楚为什么定这么高？？

不加不要笑我问题傻，我刚开始接触这个东西的。谢过！

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关键词：value alue Comm 成本控制 欧洲企业 外汇 支付

这个问题解释起来,实在很麻烦了.

结算上，普遍使用的是两种办法,一个是直接输出金额结算,另外一种是用汇票手段代替直接输出金额结算,就是加上6%的输出费用金额. 这样按照目前理论上的解释, 估计你公司采取的方式是汇票手段.这样按照目前的汇率而言,再加上手续的费用,定在10.5是一个正常的水平.

但是普遍而言,参与国际贸易的厂家,都会为了避免利率风险,而采用远期期汇合约的方式,假设你公司的分析员预测欧元汇率出现变动的话,就会选择远期期汇合约的方式,以避免未来的汇率变动带来的损失(这里面，由于你公司是欧洲公司,因此不太好分析欧元生跌对于你公司带来的影响),而你公司所定的汇率在10.5,也就是所签定的远期期汇合约的汇率再加上一些修正,再加上一笔手续费用. 但是这些信息都是属于公司内部的机密信息,所以很难了解到.因此上面的解释只是纯理论上的推测,也有可能是完全错误的.

而且本人也是读工科的，不特别熟悉国际金融上的操作,所以解释可能错误.