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[课件与资料] 【重点课件】投资学 中央财经大学 [推广有奖]

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wz151400 在职认证  发表于 2024-2-12 19:31:41 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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投资学-中央财经大学01.zip (77.46 MB, 需要: RMB 12 元)
投资学-中央财经大学02.zip (69.21 MB, 需要: RMB 12 元)
投资学-中央财经大学03.zip (48.17 MB, 需要: RMB 9 元)
全套,全流程,共有290多份资料,非常有参考价值。

(1.1.1)--投资与投资主体-课件.pdf
(1.2.1)--第2单元投资与宏观经济运行的内部逻辑-课件.pdf
(1.3.1)--第3单元投资与短期经济增长.pdf
(1.4.1)--第4单元政府投资与短期经济增长-课件.pdf
(1.5.1)--第5单元投资与长期经济增长和经济波动-课件.pdf
(1.6.1)--第6单元投资规模与投资效率-课件.pdf
(1.7.1)--参考文献.pdf
(1.8.1)--投资、经济增长与经济效率案例——张学勇,何姣.2011.pdf
(1.8.2)--中国的资本回报率及其影响因素分析——白重恩,张琼.2014.pdf
(1.8.3)--中国经济国民投资率的福利经济学分析——李稻葵等.2012.pdf
(1.8.4)--我国投资率分析——刘慧勇,2012.pdf
(1.8.5)--地方政府行为、投资冲动与宏观经济稳定——郭庆旺、贾俊雪,2006.pdf
(2.1.1)--第1单元行业的涵义与分类-课件.pdf
(2.2.1)--第2单元行业的生命周期-课件.pdf
(2.3.1)--第3单元行业与经济周期-课件.pdf
(2.4.1)--第4单元行业结构及其分析-课件.pdf
(2.5.1)--第5单元房地产行业投资分析案例-课件.pdf
(2.6.1)--参考文献.pdf
(2.7.1)--家电行业的五力分析——吴兰,梅强.2006.pdf
(2.7.2)--煤炭行业的生命周期分析——殷腾飞,王立杰.2015.pdf
(2.7.3)--保障性住房政策的制定对房地产行业的影响分析——王建英,2011.pdf
(2.7.4)--企业市场与非市场行为的竞争互动研究——田志龙,2010.pdf
(2.8.1)--改良的中国投资时钟:周期轮动和大类资产表现.pdf
(3.1.1)--第1单元投资与项目-课件.pdf
(3.2.1)--第2单元财务效益评估-课件.pdf
(3.3.1)--第3单元财务指标分类介绍-课件.pdf
(3.4.1)--第4单元静态评价指标介绍-课件.pdf
(3.5.1)--第5单元动态评价指标-财务净现值-课件.pdf
(3.6.1)--第6单元财务内部收益率-课件.pdf
(3.7.1)--第7单元盈利能力指数与动态回收期-课件.pdf
(3.8.1)--第8单元项目比选介绍与差额净现值-课件.pdf
(3.9.1)--第9单元差额内部收益率-课件.pdf
(3.10.1)--第10单元最小公倍数与年值法-课件.pdf
(3.11.1)--第11单元独立项目比选-课件.pdf
(3.12.1)--第12单元优化选择模型-课件.pdf
(3.13.1)--第13单元不确定性分析-盈亏平衡分析-课件.pdf
(3.14.1)--第14单元不确定性分析-敏感性分析-课件.pdf
(3.15.1)--第15单元小结-课件.pdf
(3.15.2)--综合案例-新建化工厂项目方案评价.pdf
(3.15.3)--参数列表以及相关表格.pdf
(3.16.1)--书籍信息介绍.pdf
(3.17.1)--参考资料列表.pdf
(3.18.1)--如何写项目评估报告.pdf
(3.18.2)--项目评估的原则.pdf
(3.19.1)--案例材料.pdf
(4.1.1)--第1单元债券的概况.pdf
(4.2.1)--第2单元政府机构债券分类.pdf
(4.3.1)--第3单元公司债等其他债券分类.pdf
(4.4.1)--第4单元资产证券化基本理论与概述.pdf
(4.5.1)--第5单元资产证券化基本结构.pdf
(4.6.1)--第6单元资产证券化基本过程.pdf
(4.7.1)--第7单元中美资产证券化产品.pdf
(4.8.1)--第8单元股权市场概况和分类.pdf
(4.9.1)--第9单元股票指数的功能和种类.pdf
(4.10.1)--第10单元股票指数的编制和计算.pdf
(4.11.1)--第11单元中外股票指数介绍.pdf
(4.12.1)--第12单元项目融资基本概况.pdf
(4.13.1)--第13单元项目融资的方式分类.pdf
(4.14.1)--第14单元PPP项目融资内涵、运作和案例.pdf
(4.15.1)--第15单元PPP项目资产证券化的特点和模式.pdf
(4.16.1)--京东白条资产证券化讨论.pdf
(4.16.2)--国内外典型PPP项目案例研究及启示——梁晴雪等,2015.pdf
(4.16.3)--互联网消费金融信贷资产证券化分析——张竞博,2017.pdf
(4.16.4)--鸟巢PPP模式失败原因探析——吴亚平,2016.pdf
(4.16.5)--交通基础设施失败诱因及启示——江春霞,2016.pdf
(4.16.6)--对PPP模式如何吸引民间资本参与的思考-邓雄,2015.pdf
(4.16.7)--一带一路背景下基础设施PPP项目风险分担研究_常雅楠.pdf
(4.16.8)--关于我国开展不良资产证券化的几点认识_沈炳熙.pdf
(4.17.1)--参考资料.pdf
(5.1.1)--第1单元证券发行市场概况.pdf
(5.2.1)--第2单元证券发行方式和制度.pdf
(5.3.1)--第3单元证券承销制度和股票发行.pdf
(5.4.1)--第4单元IPO流程和债券发行.pdf
(5.5.1)--第5单元证券交易市场概况和场内市场介绍.pdf
(5.6.1)--第6单元场外市场介绍.pdf
(5.7.1)--第7单元证券交易制度分类和做市商制度介绍.pdf
(5.8.1)--第8单元指令驱动制度完整过程介绍.pdf
(5.9.1)--第9单元人工和电子化交易简介.pdf
(5.10.1)--第10单元联网交易简介.pdf
(5.11.1)--第11单元全球主要证券交易市场简介.pdf
(5.12.1)--第12单元算法交易含义和分类.pdf
(5.13.1)--第13单元常用算法交易策略简介.pdf
(5.14.1)--第14单元VWAP策略原理介绍.pdf
(5.15.1)--第15单元高频和暗池交易.pdf
(5.16.1)--集合竞价与连续竞价机制下的股票价格行为分析—王志刚等,2005.pdf
(5.16.2)--做市商制度对新三板的影响—韩秀萍,2016.pdf
(5.16.3)--量化交易改善了中国股指期货市场的质量吗?——黄锐.pdf
(5.16.4)--量化投资与程序化交易——田汉卿,2016.pdf
(5.16.5)--算法交易的兴起及最新研究进展——陈梦根,2013.pdf
(5.16.6)--高频交易的技术特征_发展趋势及挑战——蓝海平,2014.pdf
(5.16.7)--IPO表现_基于信息不对称的视角_张学勇.pdf
(5.16.8)--招股说明书语调信息影响IPO抑价吗-呼建光等.pdf
(5.16.9)--股市涨跌预测与量化投资策略:基于时变矩成分分析-鲁万波.pdf
(5.16.10)--基于启发式遗传算法的指数追踪组合构建策略_倪禾.pdf
(5.17.1)--参考资料.pdf
(6.1.1)--第1单元投资公司的含义和分类.pdf
(6.2.1)--第2单元开放、封闭式基金和公司、契约制基金分类.pdf
(6.3.1)--第3单元其他基金分类.pdf
(6.4.1)--第4单元基金的发行.pdf
(6.5.1)--第5单元基金的交易.pdf
(6.6.1)--第6单元基金估值和收益.pdf
(6.7.1)--第7单元基金的评级.pdf
(6.8.1)--第8单元指数型基金介绍.pdf
(6.9.1)--第9单元ETF、LOF和QDII基金介绍.pdf
(6.10.1)--第10单元其他基金介绍.pdf
(6.11.1)--基金评级方法之比较研究——罗勇,2005.pdf
(6.11.2)--基金评级与资金流动—王擎等,2010.pdf
(6.11.3)--基金投资风格与基金分类的实证研究—曾晓洁,2004.pdf
(6.11.4)--中国证券投资基金风格分类研究—杨朝军等,2004.pdf
(6.11.5)--基金排名变化和羊群效应变化——路磊,2014.pdf
(6.11.6)--基于中国证券投资基金信息挖掘行为的实证分析——张宗新,2014.pdf
(6.11.7)--封闭式基金价格指数波动溢出效应研究_以深市基金指数为例_赵秀娟.pdf
(6.11.8)--国际分散化证券投资世界主要股市历史数据的实证研究_吴立广.pdf
(6.12.1)--参考资料.pdf
(7.1.1)--第1单元利率与利率水平的决定-课件.pdf
(7.2.1)--第2单元持有期收益率-课件.pdf
(7.3.1)--第3单元有效年利率与年化百分比利率-课件.pdf
(7.4.1)--第4单元风险与收益-课件.pdf
(7.6.1)--第6单元下侧风险-课件.pdf
(7.7.1)--第7单元风险资产组合的历史数据-课件.pdf
(7.8.1)--MetallgesellschaftAGACaseStudy.pdf
(7.8.2)--参考资料.pdf
(7.9.1)--RiskMeasurementforFinancialInsti.pdf
(7.10.1)--中国如何从金融周期顶部安全撤离.pdf
(7.10.2)--评估下一次房地产危机的风险.pdf
(8.1.1)--第1单元投资决策.pdf
(8.2.1)--第2单元投资者效用.pdf
(8.3.1)--第3单元投资者偏好与无差异曲线.pdf
(8.4.1)--第4单元资本配置线.pdf
(8.5.1)--第5单元资本市场线.pdf
(8.6.1)--第6单元分散化与资产组合风险.pdf
(8.7.1)--第7单元资产组合可行集与有效集.pdf
(8.8.1)--第8单元两种风险资产构成的组合的风险与收益.pdf
(8.9.1)--第9单元风险资产组合的有效集.pdf
(8.10.1)--第10单元最优的资产组合.pdf
(8.11.1)--第11单元资产组合选择模型和资本配置.pdf
(8.12.1)--思考题及解答.pdf
(8.13.1)--2019全球资产配置时代的到来.pdf
(8.13.2)--警惕居民债务快速上升的风险.pdf
(8.13.3)--中国家庭资产配置1.pdf
(8.14.1)--马科维茨均值方差模型的Matlab实现.pdf
(9.1.1)--第1单元CAPM假设与分离定理-课件.pdf
(9.2.1)--第2单元市场组合与市场均衡-课件.pdf
(9.3.1)--第3单元资本市场线-课件.pdf
(9.4.1)--第4单元证券市场线-课件.pdf
(9.5.1)--第5单元证券市场线与系统风险-课件.pdf
(9.5.2)--第5单元市场模型与系统性风险-课件.pdf
(9.6.1)--第6单元CAPM的扩展-课件.pdf
(9.7.1)--第7单元CAPM的应用:项目选择-课件.pdf
(9.8.1)--第8单元CAPM的局限、APT产生的背景-课件.pdf
(9.9.1)--第9单元单因子模型-课件.pdf
(9.10.1)--第10单元多因子模型-课件.pdf
(9.11.1)--第11单元套利、无套利原则-课件.pdf
(9.12.1)--第12单元套利资产组合与套利定价-课件.pdf
(9.13.1)--第13单元CAPM与APT的比较、因子选择-课件.pdf
(9.14.1)--思考题及解答.pdf
(9.15.1)--CAPM模型计算的MATLAB实现.pdf
(10.1.1)--第1单元市场有效性的本质-课件.pdf
(10.2.1)--第2单元弱势有效市场-课件.pdf
(10.3.1)--第3单元半强势有效市场-课件.pdf
(10.4.1)--第4单元半强势与强势有效市场-课件.pdf
(10.5.1)--第5单元与有效市场相关的问题-课件.pdf
(10.6.1)--第6单元行为金融与投资-课件.pdf
(10.7.1)--第7单元风险、风险溢价-课件.pdf
(10.8.1)--第8单元估计CAPM的beta和alpha-课件.pdf
(10.9.1)--第9单元根据股票的不同特征形成资产组合-课件.pdf
(10.10.1)--第10单元Fama-French三因素模型-课件.pdf
(10.11.1)--第11单元动量效应及四因素模型-课件.pdf
(10.12.1)--第12单元主要“异象”及其解释-课件.pdf
(10.13.1)--思考题及解答.pdf
(10.14.1)--DissectingAnomalies.pdf
(10.14.2)--Fama_French_multifactor_explanat.pdf
(11.1.1)--第1单元债券的特征.pdf
(11.2.1)--第2单元债券的分类与创新.pdf
(11.3.1)--第3单元息票日的债券定价.pdf
(11.4.1)--第4单元付息日之间的债券定价.pdf
(11.5.1)--第5单元债券收益的衡量方法.pdf
(11.6.1)--第6单元债券的风险种类.pdf
(11.7.1)--第7单元麦考利久期.pdf
(11.8.1)--第8单元组合久期.pdf
(11.9.1)--第9单元凸性.pdf
(11.10.1)--第10单元Malkiel定理.pdf
(11.11.1)--浮动利率债券的基准利率选择及定价.pdf
(11.11.2)--浮息债净价影响因素判别与基金利率选择.pdf
(11.11.3)--2020年债券市场发展报告.pdf
(11.11.4)--2020年债券市场统计分析报告.pdf
(11.11.5)--2020年中国债券市场概览.pdf
(11.11.6)--2020年中国债券市场评价表现和评价质量研究报告.pdf
(11.11.7)--2020年中国债券市场违约回顾与展望.pdf
(11.11.8)--2021年4月供给压力有待释放,债市可逢高配置.pdf
(11.11.9)--2021年4月深度分析本轮长期美债收益率上行的原因和影响.pdf
(11.11.10)--2021年第2季度全球稳定性趋强,债市震荡中择机.pdf
(11.12.1)--实战演练:债券久期、到期收益率和久期的Excel实现.pdf
(12.1.1)--第1单元收益率曲线.pdf
(12.2.1)--第2单元远期利率.pdf
(12.3.1)--第3单元期望假说理论.pdf
(12.4.1)--第4单元流动性偏好理论.pdf
(12.5.1)--第5单元市场分割理论.pdf
(12.6.1)--中国国债利率期限结构模型研究与实证分析.pdf
(12.6.2)--如何使用中债收益率曲线.pdf
(12.6.3)--远期利率对利率的预测作用探讨.pdf
(12.6.4)--中债收益率曲线在政策性银行债券发行定价中的应用研究.pdf
(12.6.5)--国债收益率测算分析及利率债投资策略.pdf
(12.6.6)--利率市场改革与国债收益率曲线的应用.pdf
(12.6.7)--银行间市场国债利率风险传导机制研究.pdf
(12.6.8)--基于历史与现实视角的美联储收益率曲线控制政策分析.pdf
(12.6.9)--美国国债收益率在可调利率住房贷款中的应用.pdf
(13.1.1)--第1单元消极管理策略概述.pdf
(13.2.1)--第2单元消极管理策略.pdf
(13.3.1)--第3单元积极管理策略.pdf
(13.4.1)--基于利率期限结构预测的债券组合风险管理.pdf
(13.4.2)--基于利率曲线变动视角的政府债券组合优化策略研究.pdf
(13.4.3)--我国国债收益率曲线变动模式及组合投资策略研究.pdf
(13.4.4)--骑乘策略在中国债券市场的应用探讨.pdf
(13.4.5)--流动性策略在中国债券市场的应用.pdf
(13.4.6)--债券主动久期管理策略指数的构建与实证分析.pdf
(13.4.7)--2020年第四季度债券市场投资策略研判.pdf
(14.1.1)--19.1估值方法简介PPT.pdf
(14.2.1)--19.2贴现现金流(DCF)方法概括PPT.pdf
(14.3.1)--19.3股权贴现率-无风险利率估算PPT.pdf
(14.4.1)--19.4股权贴现率-股权风险溢价PPT.pdf
(14.5.1)--19.5股权贴现率-隐含股权风险溢价PPT.pdf
(14.6.1)--19.6股权贴现率-国家股权风险溢价PPT.pdf
(14.7.1)--19.7股权贴现率-系统性风险系数(1)PPT.pdf
(14.8.1)--19.8股权贴现率-系统性风险系数(2)PPT.pdf
(14.9.1)--19.9股权贴现率-系统性风险系数(3)PPT.pdf
(14.10.1)--19.10股权贴现率-国家主权风险系数PPT.pdf
(14.11.1)--19.11股权贴现率-实例分析PPT.pdf
(14.12.1)--19.12资本成本PPT.pdf
(14.13.1)--19.13贴现率-总结PPT.pdf
(14.14.1)--19.14公司自由现金流-信息更新.pdf
(14.15.1)--19.15公司自由现金流-会计调整(1)PPT.pdf
(14.16.1)--19.16公司自由现金流-会计调整(2).pdf
(14.17.1)--19.17公司自由现金流-其他会计调整PPT.pdf
(14.18.1)--19.18公司自由现金流估算.pdf
(14.19.1)--19.19股权自由现金流估算及练习.pdf
(14.20.1)--课外材料辅助-来自美国投资银行家的经验.pdf
(14.21.1)--手把手教你学估值.pdf
(14.21.2)--估值模型案例.pdf
(14.21.3)--亚马逊凭什么估值1000倍.pdf
(14.21.4)--成果简介:苑泽明《文化企业并购中的投资价值评估》.pdf
(14.21.5)--现金流贴现法在新建企业投资决策中的应用研究.pdf
(14.21.6)--自由现金流贴现模型在收购中的应用——以中青宝收购宝腾互联为例.pdf
(14.21.7)--扩张性现金流、企业价值与股票期望收益率关系的实证研究.pdf
(14.21.8)--基于贴现现金流法对上市公司IPO定价的分析.pdf
(14.21.9)--贴现现金流法在矿业权评估中的应用.pdf
(15.1.1)--19.20增长率估算-历史数据与分析师法PPT.pdf
(15.2.1)--19.21增长率估算-基本面估算(1)PPT.pdf
(15.3.1)--19.22增长率估算-基本面估算(2)PPT.pdf
(15.4.1)--19.23终值估算.pdf
(15.5.1)--19.24估值模型选择(1)PPT.pdf
(15.6.1)--19.25估值模型选择(2)PPT.pdf
(15.7.1)--19.26其他注意的问题介绍PPT.pdf
(15.8.1)--19.27相对定价法概述PPT.pdf
(15.9.1)--19.28PE指标(1)PPT.pdf
(15.10.1)--19.29PE指标(2)PPT.pdf
(15.11.1)--19.30PEG指标PPT.pdf
(15.12.1)--19.31PB指标PPT.pdf
(15.13.1)--19.32公司乘数PPT.pdf
(15.14.1)--19.33伴侣变量与可比样本选择PPT.pdf
(15.15.1)--19.34相对定价法总结PPT.pdf
(15.16.1)--19.35期权估价法与本章总结PPT.pdf
(15.17.1)--课外材料辅助-来自美国投资银行家的经验.pdf
(15.18.1)--企业价值评估中市场法的改进_崔劲.pdf
(15.18.2)--企业并购中的协同效应分析_基于投资价值估值案例的研究_刘灿灿.pdf
(15.18.3)--我国创业板上市公司估值研究——基于PEG估值模型.pdf
(15.18.4)--基于PEG模型下的创业板新股估值问题研究.pdf
(15.18.5)--中美贸易战背景下我国银行业估值中枢探究——以中国工商银行为例.pdf
(15.18.6)--2010-2016年我国影视内容产业并购估值方式研究.pdf
(15.19.1)--相对估值法与绝对估值法的比较.pdf
(15.19.2)--相对估值法分析及其应用.pdf
(16.1.1)--期权市场及合约—课件.pdf
(16.2.1)--期权性质与二叉树期权定价模型—课件.pdf
(16.3.1)--B-S-M期权定价模型与希腊字母—课件.pdf
(17.1.1)--期货历史与期货合约—课件.pdf
(17.2.1)--期货市场机制与套期保值.pdf
(18.1.1)--远期合约—课件.pdf
(18.2.1)--互换与信用衍生品—课件.pdf
(19.1.1)--第1单元绩效评价与基金收益的衡量-课件.pdf
(19.2.1)--第2单元时间加权收益率与资金加权收益率-课件.pdf
(19.3.1)--第3单元资产组合风险的衡量-课件.pdf
(19.4.1)--第4单元基金绩效评价方法(一)-课件.pdf
(19.5.1)--第5单元基金绩效评价方法(二)-课件.pdf
(19.6.1)--第6单元基金绩效评价方法(三)-课件.pdf
(19.7.1)--第7单元市场择时-课件.pdf
(19.8.1)--第8单元资产组合业绩贡献分析-课件.pdf
(19.9.1)--晨星中国私募证券投资基金业绩评价体系.pdf
(19.9.2)--证券投资基金评价体系.pdf
(20.1.1)--第1单元传统投资决策方法的缺陷-课件.pdf
(20.2.1)--第2单元实物期权的概念-课件.pdf
(20.3.1)--第3单元金融期权与实物期权的比较-课件.pdf
(20.4.1)--第4单元延迟期权-课件.pdf
(20.5.1)--第5单元扩展期权和放弃期权-课件.pdf
(20.6.1)--第6单元将股权作为期权来估值-课件.pdf
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我心飞翔233 发表于 2024-2-13 15:25:36 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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我心飞翔233 发表于 2024-2-13 15:31:04 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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sunnyzhxg 发表于 2024-2-14 10:04:56 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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qchangcheng 在职认证  发表于 2024-2-14 13:24:47 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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yiyijiayuan 发表于 2024-2-14 17:21:50 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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