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➢ 美股市场走牛由什么驱动？
2023 年至今美股涨幅较大，驱动因素由美债与盈利预期轮动。而仅从年初至今来看，美股涨幅主要由估值贡献，在美债利率持续走高背景下，盈利预期上调或驱动估值抬升。从结构来看，美股强势上涨的背后由 M7 带动，如果将 M7 作为整体进行比较，其市值规模仅次于美国市场，高于世界其余国家与地区。同美股市场整体相近，M7 上涨行情中估值仍为主要贡献，盈利预测不断提升支撑“拔估值”。
➢ 当前美股是否面临泡沫？
美股在经历了前期大幅上涨后，当前是否被过度高估？为解答这一问题，我们从下述四个视角进行观察。从整体来看，席勒市盈率、标普 500 收盘价/美国 GDP 现价两个指标反应美股整体当前位居高位，从市场来看，当前美股集中度、广度均接近历史泡沫时期。从估值来看则有所不同，以 M7 为首的龙头相较于其余泡沫时期，估值相较顶峰仍有空间。从基本面来看，本轮行情整体基本面支撑度较好，显著优于 2000 年互联网泡沫时期。

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关键词：互联网泡沫 盈利预测 美国市场 基本面 集中度

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