上市公司财务指标季度数据现金流分析1991-202403净利润营业收入营业利润现金净含量筹

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上市公司财务指标季度数据现金流分析1991-202403净利润营业收入营业利润现金净含量筹资活动债权人股东现金净流量折旧摊销现金流全部现金回收率


数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块
主要指标：

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其中：
Stkcd [股票代码] - 以沪、深、北证券交易所公布的证券代码为准。
ShortName [股票简称] - 以沪、深、北证券交易所公布的证券简称为准。
Accper [统计截止日期] - 指会计报表日，统一用10位字符表示，如1999-12-31。
Typrep [报表类型编码] - A：合并报表；B：母公司报表；在公司未公布合并报表，本数据库以单一报表数据添列。
Indcd [行业代码] - 证监会行业分类2012年版
Indnme [行业名称] - 2012年证监会行业分类名称
Source [公告来源] - 0：定期报告；1：IPO公告；
F060101B [净利润现金净含量] - 计算公式为：（经营活动产生的现金流量净额）/（净利润）；分母未公布或为零或小于零时，以NULL表示
F060101C [净利润现金净含量TTM] - 计算公式为：（经营活动产生的现金流量净额）TTM/（净利润）TTM；分母未公布或为零或小于零时，以NULL表示。
F060201B [营业收入现金含量] - 计算公式为：销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入；分母未公布或为零或小于零时，以NULL表示。
F060201C [营业收入现金含量TTM] - 计算公式为：（销售商品、提供劳务收到的现金）TTM/（营业收入）TTM；分母未公布或为零或小于零时，以NULL表示。
F060301B [营业收入现金净含量] - 计算公式为：（经营活动产生的现金流量净额）/（营业总收入）；分母未公布或为零或小于零时，以NULL表示
F060301C [营业收入现金净含量TTM] - 计算公式为：（经营活动产生的现金流量净额）TTM/（营业总收入）TTM；分母未公布或为零或小于零时，以NULL表示
F060401B [营业利润现金净含量] - 计算公式为：（经营活动产生的现金流量净额）/（营业利润）；分母未公布或为零或小于零时，以NULL表示
F060401C [营业利润现金净含量TTM] - 计算公式为：（经营活动产生的现金流量净额）TTM/（营业利润）TTM；分母未公布或为零或小于零时，以NULL表示
F060901B [筹资活动债权人现金净流量] - 计算公式为：发行债券收到的现金+取得借款收到的现金+收到其他与筹资活动有关的现金—偿还债务支付的现金—支付其他与筹资活动有关的现金；各项目为空，零值代替。
F060901C [筹资活动债权人现金净流量TTM] - 计算公式为：（发行债券收到的现金+取得借款收到的现金+收到其他与筹资活动有关的现金—偿还债务支付的现金—支付其他与筹资活动有关的现金）TTM；各项目为空，零值代替。
F061001B [筹资活动股东现金净流量] - 计算公式为：吸收权益性投资收到的现金—分配股利、利润或偿付利息支付的现金；各项目为空，零值代替。
F061001C [筹资活动股东现金净流量TTM] - 计算公式为：（吸收权益性投资收到的现金—分配股利、利润或偿付利息支付的现金）TTM；各项目为空，零值代替。
F061201B [折旧摊销] - 计算公式为：（固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销）；各项目为空，零值代替。
F061201C [折旧摊销TTM] - 计算公式为：（固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销）TTM；各项目为空，零值代替。
F061301B [公司现金流1] - 计算公式为：净利润+财务费用—（资产总计）本期变动额+（货币资金）本期变动额—（负债合计）本期变动额—（吸收权益性投资收到的现金—分配股利、利润或偿付利息支付的现金）；A本期变动额=A本期期末值—A上年年末值；各项目为空，零值代替。
F061302B [公司现金流2] - 计算公式为：现金及现金等价物净增加额—筹资活动产生的现金流量净额；各项目为空，零值代替。
F061301C [公司现金流TTM1] - 计算公式为：净利润TTM+财务费用TTM-（资产总计）本期变动额TTM+（货币资金）本期变动额TTM—（负债合计）本期变动额TTM—（吸收权益性投资收到的现金—分配股利、利润或偿付利息支付的现金）TTM；A本期变动额=A本期期末值—A上年同期期末值；各项目为空，零值代替。
F061302C [公司现金流TTM2] - 计算公式为：现金及现金等价物净增加额TTM—筹资活动产生的现金流量净额TTM；各项目为空，零值代替。
F061401B [股权现金流1] - 计算公式为：净利润-（所有者权益合计）本期变动额-（吸收权益性投资收到的现金-分配股利、利润或偿付利息支付的现金）+（货币资金）本期变动额；A本期变动额=A本期期末值—A上年年末值；各项目为空，零值代替。
F061402B [股权现金流2] - 计算公式为：（现金及现金等价物净增加额）-（吸收权益性投资收到的现金—分配股利、利润或偿付利息支付的现金）
F061401C [股权现金流TTM1] - 计算公式为：净利润TTM-（所有者权益合计）本期变动额TTM-（吸收权益性投资收到的现金-分配股利、利润或偿付利息支付的现金）TTM+（货币资金）本期变动额TTM；A本期变动额=A本期期末值—A上年同期期末值
F061402C [股权现金流TTM2] - 计算公式为：（现金及现金等价物净增加额）TTM-（吸收权益性投资收到的现金-分配股利、利润或偿付利息支付的现金）TTM
F061501B [公司自由现金流(原有)] - 计算公式为：（净利润+所得税费用+财务费用）*（净利润）/（净利润+所得税费用）+固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销-筹资活动产生的现金流量净额-（流动资产合计-流动负债合计）本期变动额
F061601B [股权自由现金流(原有)] - 计算公式为：净利润+固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销-筹资活动产生的现金流量净额-（流动资产合计—流动负债合计）本期变动额—偿还债务支付的现金+发行债券收到的现金
F061701B [全部现金回收率] - 计算公式为：（经营活动产生的现金流量净额）/（资产总计）期末余额；分母各项目为空，以零取代；分母合计值为零，结果以NULL表示。
F061801B [营运指数] - 计算公式为：（经营活动产生的现金流量净额）/（净利润-投资收益-公允价值变动收益-营业外收入+营业外支出+固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+递延所得税资产减少+递延所得税负债增加）
F061901B [资本支出与折旧摊销比] - 计算公式为：（购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金）/（固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销）
F062001B [现金适合比率] - 计算公式为：（经营活动产生的现金流量净额）/（购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金+分配股利、利润或偿付利息支付的现金+存货净额本期变动额）；资产负债表本期变动额=期末值—上年年末值
F062101B [现金再投资比率] - 计算公式为：（经营活动产生的现金流量净额）/（固定资产净额+持有至到期投资净额+长期债权投资净额+长期股权投资净额+流动资产合计-流动负债合计）
F062201B [现金满足投资比率] - 计算公式为：（经营活动产生的现金流量净额）近5年之和/（购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金+分配股利、利润或偿付利息支付的现金+存货净额本期变动额）近5年之和；如果，不足五年则按实际年数计算。
F062301B [股权自由现金流] - 计算公式为：（净利润+非现金支出）—营运资本追加—资本性支出—债务本金偿还+新发行债务
F062401B [企业自由现金流] - 计算公式为：息前税后利润+折旧与摊销-营运资本增加-资本支出

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关键词：现金流分析 营业收入 上市公司 财务指标 营业利润