债券股票货币混合型公募基金ETF基金申购赎回清单2011-2024现金差额基金份额净值

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债券股票货币混合型公募基金ETF基金申购赎回清单2011-2024现金差额基金份额净值当天累计可申购的基金份额上限


数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块
主要指标：
基金代码        基金简称        交易日期        基金份额类别ID        目标指数代码        目标指数名称        上市交易所        基金类型        净值截止日期        现金差额        最小申购、赎回单位净值        基金份额净值        预估现金部分        现金替代比例上限(%)        是否需要公布IOPV        最小申购、赎回单位        最小申购赎回单位现金红利        是否允许申购        是否允许赎回        当天累计可申购的基金份额上限        当天累计可赎回的基金份额上限        申购赎回组合证券数

债券股票货币混合型公募基金ETF基金申购赎回清单2011-202404.zip (55.31 MB, 需要: RMB 39 元)

2024-4-30 11:05:55 上传

需要: RMB 39 元  [购买]

其中：
Symbol [基金代码] -
ShortName [基金简称] -
TradingDate [交易日期] -
FundClassID [基金份额类别ID] - 202+9位递增长序列
TgtIndex [目标指数代码] -
TgtIndexName [目标指数名称] -
ExchangeCode [上市交易所] -
Category [基金类型] - 1=本市场ETF; 2=跨市场ETF; 3=跨境ETF; 4=债券ETF; 5=货币ETF; 6=黄金ETF; 7=其他ETF; 8=科创板相关ETF; 9=单市场股票（沪）ETF; 10=跨市场股票（沪深京）ETF; 11=跨市场股票（沪港深京）ETF; 12=单市场股票（科创板）ETF; 13=跨市场股票（含科创板）ETF; 14=单市场债券（沪）ETF; 15=跨市场债券（沪深）ETF; 16=现金申赎类债券ETF;
NAVEndDate [净值截止日期] - 上一交易日
CashDiffer [现金差额] -
MinUnitNAV [最小申购、赎回单位净值] -
NAV [基金份额净值] -
CashEstim [预估现金部分] -
CaSuPropCei [现金替代比例上限(%)] -
ISPubIOPV [是否需要公布IOPV] - 1=是；2=否
MinUnit [最小申购、赎回单位] -
MinUnitDiv [最小申购赎回单位现金红利] -
ISOpenPchas [是否允许申购] - 1=是；2=否
ISOpenRedee [是否允许赎回] - 1=是；2=否
PchasCei [当天累计可申购的基金份额上限] -
RedeeCei [当天累计可赎回的基金份额上限] -
SynSecNum [申购赎回组合证券数] -

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关键词：公募基金 ETF 混合型 exchange Category