债券股票货币混合型公募基金财务指标表1998-202312加权平均份额本期利润分配利润资产

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债券股票货币混合型公募基金财务指标表1998-202312加权平均份额本期利润分配利润资产净值份额净值加权平均净值利润率


数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块
主要指标：
基金代码        定期报告类别编码        开始日期        截止日期        数据类型编码        基金ID        基金主代码        基金份额类别ID        本期利润        本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额        加权平均份额本期利润        期末可供分配利润        期末可供分配份额利润        期末基金资产净值        期末基金份额净值        期末还原后基金份额累计净值        加权平均净值利润率(%)        本期份额净值增长率(%)        份额累计净值增长率(%)        本期基金净值收益率(%)        累计基金净值收益率(%)        基金收益分配结转方式        单位基金净收益        加权单位基金本期净收益        期末基金资产总值


债券股票货币混合型公募基金财务指标表1998-202312.zip (53.7 MB, 需要: RMB 39 元) 本附件包括：

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• Fund_Fin_Index[DES][xlsx].txt
• Fund_Fin_Index.xlsx

2024-4-30 11:20:42 上传

需要: RMB 39 元  [购买]

其中：
Symbol [基金代码] -
ReportTypeID [定期报告类别编码] - 1－第一季度；2－第二季度；3－第三季度；4－第四季度；5－半年度；6－年度；7－其他周期
Startdate [开始日期] -
EndDate [截止日期] -
DATATYPEID [数据类型编码] - 3-本期；
FundID [基金ID] -
MasterFundCode [基金主代码] -
FundClassID [基金份额类别ID] -
Profit [本期利润] - 本期利润表示为：本期已实现收益+本期公允价值变动收益
AdjustProfit [本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额] - 本期已实现收益表示为：本期利息收入+投资收益+其他收入（不含公允价值变动收益）-相关费用
AVGProfit [加权平均份额本期利润] -
ProfitAvailable [期末可供分配利润] - 期末可供分配基金收益表示为：本期净收益+期初未分配收益+本期损益平准金（若有）-本期已分配收益－期末未实现利得损失（若有）。其中，期末未实现利得损失为"未实现利得"科目期末借方余额。
ProfitAvailablePerShare [期末可供分配份额利润] -
TotalTNA [期末基金资产净值] -
NAV [期末基金份额净值] -
AdjustNAV [期末还原后基金份额累计净值] - 适用于折算过的ETF
AVGROE [加权平均净值利润率(%)] -
NAVGrowth [本期份额净值增长率(%)] -
AccumulatedNAVGrowth [份额累计净值增长率(%)] - 基金累计净值增长率表示为：(份额累计净值-单位面值)÷单位面值
ROE [本期基金净值收益率(%)] - 货币市场基金专用，XBRL
AccumulatedROE [累计基金净值收益率(%)] - 货币市场基金专用，XBRL
DistributionType [基金收益分配结转方式] - 1＝按日结转份额，2＝按月结转份额，3=不结转,4=按周结转份额，5＝不定期结转份额，6=按季结转份额。当为非货币市场基金时，此字段无意义
ProfitPerShare [单位基金净收益] -
AVGProfitPerShare [加权单位基金本期净收益] - 07年前使用
TotalAsset [期末基金资产总值] -

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关键词：财务指标 公募基金 利润分配 混合型 distribution