债券股票货币混合型公募基金分配文件1999-2024基金份额类别收益分配基准日权益登记日

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债券股票货币混合型公募基金分配文件1999-2024基金份额类别收益分配基准日权益登记日


数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块
主要指标：
基金代码        分配方案公告日期        基金ID        基金份额类别ID        收益分配基准日        基准日按分红比例应分配金额        权益登记日        场内除息日        场外除息日        场内现金红利发放日        场外现金红利发放日        红利转再投资日        再投资赎回起始日        分配类型编码        每份分红数        年度分红次数说明        币种编码        币种        分红对象        分配方案        方案是否变更        方案更改内容

债券股票货币混合型公募基金分配文件1999-202404.zip (3.82 MB, 需要: RMB 19 元)

2024-4-30 11:43:50 上传

需要: RMB 19 元  [购买]

其中：
Symbol [基金代码] -
AnnouncementDate [分配方案公告日期] -
FundID [基金ID] -
FundClassID [基金份额类别ID] -
BenchDate [收益分配基准日] -
TotalDividendDistri [基准日按分红比例应分配金额] -
RecordDate [权益登记日] -
SecondaryExDividendDate [场内除息日] -
PrimaryExDividendDate [场外除息日] -
SecondaryPayDate_Dividend [场内现金红利发放日] -
PrimaryPayDate_Dividend [场外现金红利发放日] -
DividendReinvestmentDate [红利转再投资日] -
RedemptionStartDate [再投资赎回起始日] -
DistributionTypeCode [分配类型编码] -  P2901:现金分红; P2906: 分配基金单位; P2907:扩募配售; P2908:现金/再投资。
DividendperShare [每份分红数] - XBRL本次分红方案（每十份基金分红金额）
DividendNumber [年度分红次数说明] -
CurrencyCode [币种编码] -
Currency [币种] -
DividendObject [分红对象] -
DistributionPlan [分配方案] -
ISChangePlan [方案是否变更] - 1=是，2=否
Content_ChangePlan [方案更改内容] -

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关键词：公募基金 收益分配 登记日 基准日 混合型