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数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块
主要指标：
基金代码 基金简称 份额成立日期 基金ID 基金主代码 基金份额类别ID 基金前端代码 基金后端代码 基金净值代码 基金全称 拼音简称 场内简称 基金关系编码 基金关系 面值 面值币种编码 份额到期日 封闭年限 申购赎回周期 封闭期起始日期 封闭期截止日期 上市日期 上市交易所 转换开始日期 封转开交叉代码 是否一级市场交易 是否二级市场交易 销售服务费率 ISIN代码 申购起始日 赎回起始日 申购状态 赎回状态 扩位证券简称 基金转型说明
债券股票货币混合型公募基金份额类别信息表1998-202404.zip
(3.41 MB, 需要: RMB 19 元)
本附件包括：- Copyright notice.pdf
- FUND_UnitClassInfo[DES][xlsx].txt
- FUND_UnitClassInfo.xlsx
其中：
Symbol [基金代码] -
ShortName [基金简称] -
InceptionDate [份额成立日期] -
FundID [基金ID] - 10+自增长序列
MasterFundCode [基金主代码] -
FundClassID [基金份额类别ID] - 202+9位递增长序列
FrontendCode [基金前端代码] -
BackendCode [基金后端代码] -
Expired [基金净值代码] -
FullName [基金全称] -
PYShortName [拼音简称] -
TradingShortName [场内简称] -
RelationCode [基金关系编码] - S0401=基金；S0402=分级基金A；S0403=分级基金B；S0404=分级基金C；S0405=分级基金A/B；S0406=封转开基金；S0407=分级基金R；S0408=分级基金E；S0409=分级基金T；S0410=分级基金D；S0411=分级基金F；S0412=分级基金I；S0413=分级基金H；S0414=分级基金Y；S0416=分级基金O；S0417=分级基金Z；S0418=分级基金X
Relation [基金关系] - 基金；分级基金A；分级基金B；分级基金C；分级基金A/B；封转开基金；分级基金R；分级基金E；分级基金T；分级基金D；分级基金F；分级基金I；分级基金H；分级基金Y
ParValue [面值] -
CurrencyCode [面值币种编码] - CNY=人民币；USD=美元
MaturityDate [份额到期日] - 针对封闭式基金，如果是转换代码，则转换前的代码应有基金到期日
Duration [封闭年限] -
Cycle [申购赎回周期] - 对于创新型，如：每满6个月开放一次申购与赎回,有天、月、年的，如：14天，6个月，1年
ClosedStartdate [封闭期起始日期] - 针对封闭式和创新型封闭式。
ClosedEnddate [封闭期截止日期] - 针对封闭式和创新型封闭式。
ListingDate [上市日期] -
ExchangeCode [上市交易所] - SSE：上交所；SZSE：深交所
TransitionStartDate [转换开始日期] -
AfterTransitionSymbol [封转开交叉代码] -
IsPrimaryMarket [是否一级市场交易] -
IsSecondaryMarket [是否二级市场交易] -
SalesFee [销售服务费率] -
ISIN [ISIN代码] - ISIN是ISO国际组织大力推荐的证券编码标准
PurchaseStartDate [申购起始日] -
RedeemStartDate [赎回起始日] -
PurchaseStatus [申购状态] - 1=开放；2=暂停；3=暂停大额
RedeemStatus [赎回状态] - 1=开放；2=暂停
ExpandShortName [扩位证券简称] -
TransExplanation [基金转型说明] - 转型基金的说明：由什么基金转换而来，或者转换成什么基金的说明
京公网安备 11010802022788号
