债券股票货币混合型公募基金所有者权益1998-202312基金净值本期净利润基金净值变动数

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债券股票货币混合型公募基金所有者权益1998-202312基金净值本期净利润基金净值变动数申购赎回款


数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块
主要指标：
基金主代码        定期报告类别编码        开始日期        截止日期        数据类型编码        横表编码        基金ID        横表名称        期初所有者权益(基金净值)        本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)        本期基金份额交易产生的基金净值变动数        基金申购款        基金赎回款        本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数        期末所有者权益(基金净值)        本期增减变动额        综合收益总额        其他综合收益结转留存收益        上期期末净资产（基金净值）        加：会计政策变更        前期差错更正        其他

债券股票货币混合型公募基金所有者权益1998-202312.zip (37.74 MB, 需要: RMB 39 元) 本附件包括：

• Copyright notice.pdf
• Fund_FIN_EquityChange[DES][xlsx].txt
• Fund_FIN_EquityChange.xlsx

2024-5-1 10:46:59 上传

需要: RMB 39 元  [购买]

其中：
MasterFundCode [基金主代码] -
ReportTypeID [定期报告类别编码] - 1－第一季度；2－第二季度；3－第三季度；4－第四季度；5－半年度；6－年度；7－其他周期
Startdate [开始日期] -
EndDate [截止日期] -
DATA_TYPE_ID [数据类型编码] - 3=本期
CrossCode [横表编码] - 1－实收基金；2－未分配利润；3－所有者权益合计
FundID [基金ID] -
CrossName [横表名称] -
BeginningEquity [期初所有者权益(基金净值)] -
OperatingActivity [本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)] -
ShareChange [本期基金份额交易产生的基金净值变动数] -
SubscriptionAmount [基金申购款] -
RedemptionAmount [基金赎回款] -
ProfitDistribution [本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数] -
EndingEquity [期末所有者权益(基金净值)] -
ChangeValues [本期增减变动额] -
ComprehensiveIncome [综合收益总额] -
OtherComprehensiveIncome [其他综合收益结转留存收益] -
PreEndingEquity [上期期末净资产（基金净值）] -
AccountPolicyChange [加：会计政策变更] -
PreErrCorrection [前期差错更正] -
OtherAdjust [其他] -

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关键词：所有者权益 公募基金 混合型 所有者 净利润