债券股票货币混合型公募基金债券投资明细表2004-202403持有数量市值摊余成本占净值比

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债券股票货币混合型公募基金债券投资明细表2004-202403持有数量市值摊余成本占净值比例 (%)


数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块
主要指标：

基金主代码        定期报告类别编码        开始日期        截止日期        排名        债券名称        债券代码        基金ID        持有数量        持有市值        摊余成本        占净值比例 (%)        期末处于转股期标识

债券股票货币混合型公募基金债券投资明细表2004-202403.zip (60.13 MB, 需要: RMB 39 元)

2024-5-3 10:28:03 上传

需要: RMB 39 元  [购买]

其中：
MasterFundCode [基金主代码] -
ReportTypeID [定期报告类别编码] - 1－第一季度；2－第二季度；3－第三季度；4－第四季度；5－半年度；6－年度；7－其他周期
Startdate [开始日期] -
EndDate [截止日期] -
Rank [排名] -
FullName [债券名称] - 以实际公布的为准
Symbol [债券代码] -
FundID [基金ID] -
Shares [持有数量] -
MarketValue [持有市值] -
AmortizedCost [摊余成本] -
Proportion [占净值比例 (%)] - 占市值（成本）比例，当基金类别为：S0503=货币型基金时，本字段为成本，其它投资类型为市值
IsTrans [期末处于转股期标识] - 1=是；2=否

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关键词：公募基金 混合型 明细表 Proportion amortized