投资者情绪基金申购赎回信息表 投资者情绪基金现金头寸表 基金折溢价率表1998-202407

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投资者情绪基金申购赎回信息表 投资者情绪基金现金头寸表 基金折溢价率表1998-202407


数据来源：基于上市公司年报及公告数据整理，或相关交易所、各部委、省、市数据
数据范围：基于沪深北证上市公司数据整理计算，或与此相关的行业、省市统计指标数据
主要指标：
其中：
投资者情绪基金申购赎回信息表1992-202406.zip (33.1 MB, 需要: RMB 29 元)

2024-7-23 19:00:29 上传

需要: RMB 29 元  [购买]

Symbol [基金代码] -
ReportTypeID [定期报告类别编码] - 1－第一季度；2－第二季度；3－第三季度；4－第四季度；5－半年度；6－年度；7－其他周期
EndDate [截止日期] -
CategoryID [基金类别] - S0601=股票型基金;S0602=债券型基金;S0603=货币型基金;S0604=混合型基金;S0605=FOF;S0606=股指期货型基金;S0699=其他
StartDate [开始日期] -
EstablishDateShares [基金合同生效日总份额] -
TotalBeginningFundShare [本期期初份额] -
TotalPurchaseFundShare [本期申购份额] -
TotalRedemptionFundShare [本期赎回份额] -
FundSplitChangeShare [本期基金拆分变动份额] -
EndDateShares [期末总份额] -


投资者情绪基金现金头寸表1998-2023.zip (8.63 MB, 需要: RMB 19 元) 本附件包括：

• 鐗堟潈澹版槑.pdf
• QX_FUNDCASH[DES][xlsx].txt
• QX_FUNDCASH.xlsx

2024-7-23 18:57:51 上传

需要: RMB 19 元  [购买]

Symbol [基金主代码] -
ReportTypeID [定期报告类别编码] - 1－第一季度；2－第二季度；3－第三季度；4－第四季度；5－半年度；6－年度；7－其他周期
EndDate [截止日期] -
CategoryID [基金类别] - S0601=股票型基金;S0602=债券型基金;S0603=货币型基金;S0604=混合型基金;S0605=FOF;S0606=股指期货型基金;S0699=其他
StartDate [开始日期] -
StateTypeCode [数据类型编码] - 1=期初；3=期末。
BankDeposite [银行存款] -
SettlementReserve [结算备付金] -
RefundableDeposit [存出保证金] -
TotalAsset [资产合计] -
CashRatio [现金资产比例] -


投资者情绪基金折溢价率表1998-202407的网盘链接.docx (70.26 KB, 需要: RMB 49 元)

2024-7-23 18:57:22 上传

需要: RMB 49 元  [购买]

(80多MB数据的网盘链接)

Symbol [基金代码] -
TradingDate [交易日期] -
CategoryID [基金类别] - S0601=股票型基金;S0602=债券型基金;S0603=货币型基金;S0604=混合型基金;S0605=FOF;S0606=股指期货型基金;S0699=其他
FundTypeID [基金运作方式] - S0501=契约型开放式;S0502=契约型封闭式
IsETF [是否ETF] - 1=是；2=否
IsLOF [是否LOF] - 1=是；2=否
IsIndexFund [是否指数基金] - 1=是；2=否
IsInnovative [是否创新型基金] - 1=是；2=否
NAV [基金份额净值] -
AccumulativeNAV [基金份额累计净值] -
ClosePrice [收盘价] -
CovertRate [溢价率(%)] - 计算公式为：（收盘价-基金份额净值）*101/基金份额净值
TurnoverRate [换手率] -

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关键词：投资者情绪 投资者 溢价率 Redemption Settlement