财务报销制度 (1)

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

公司财务报销制度

       财务报销制度
为了加强公司的财务管理，规范公司财务报销程序，特规定如下：
第一条 请款报销的审批权限
1、 公司购置固定资产及日常业务费用支出须经总经理签字；
2、各部门所有报销单据必须经部门经理或授权人签字后，交公司总
经理审批。
第二条 请款审批手续
1、 请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“现金付出单”或者
“支款单”经部门经理或者授权人初审签字；
2、 请款人员执“支款单”或 “现金付出单”到公司总经理处审批；
3、请款人员执审批后的“支款单” 或者“现金付出单”到财务部，财务
负责人根据公司的资金状况予以支付。
第三条 报销管理程序
1、请款人员在费用发生后 2 周内报销，原则是前账不清，后账不借；
2、报销时，填写“费用报销单”或者“差旅费报销单”上应注明所办事
由和用途，并附原始单据和发票，经部门经理或者授权人审核签字，
总经理批准后到财务部报账；
3、财务部经理对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；
4、财务经理审核后转出纳处进行报销，每周四报销。
5、请款购置固定资产，还应附验收单。
第四条  单据报销规定填写和粘贴方法 ...

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：固定资产 公司财务 费用报销 财务管理 管理程序