芜湖亚夏财务(资金管理)实施方案v10

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UFS/QP/2-D2/QR/06 业务解决方案
工程编号：工程名称：芜湖亚夏信息化
工程文档编号：
版本号：芜湖亚夏汽车
股份财务实施方案
资金管理解决方案
目　录文档使用对象
4文档控制记录
4文档版权声明
41.工程总体规划
5工程目标5系统架构
5应用框架
62.系统静态数据配置方案
7币种7会计期间
7业务单元
7部门档案
7人员类别
7人员档案
7客户分类
7客户档案
7供给商分类7供给商档案7银行档案
8资金组织
8资金关系代理
8资金管理体系
8利率档案
8代理结算账户
8结息日8权限管理
83.工程一期详细解决方案
9账户管理
9银行账户管理
9现有银行账户信息管理
9新增银行账户开户和销户系统实现流程图
10开户和销户系统应用流程说明：
11内部账户管理
11内部账户应用流程
12内部账户应用流程说明
13内部账户开户、销户、冻结、解冻系统应用流程说明：
14内部账户管理应用流程说明
15资金调度
15资金上收应用流程图：
16资金上收应用方案流程说明
17资金下拨应用流程图：
18资金下拨应用方案流程说明
18资金结算
19委托付款应用流程图：
20委托付款应用方 ...

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关键词：实施方案 资金管理 解决方案 总体规划 管理体系