关于利率掉期交易中银行收益的计算

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请问大家，银行再利率掉期交易中的获利是怎么计算的。这里有一个例子：某企业从银行以6MSORF+350BP的浮动利率获得贷款1.2亿新元，在利率掉期交易中，银行的报价是4.2%，银行从中获得中间业务收入13万美元。请问这13万美元是怎么计算获得的?谢谢大家了

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关键词：中间业务收入 浮动利率 中间业务 SOR 收益

题目没给全吧，美元和新元的汇率没有，企业能在市场上获得的浮息和固息是多少也没有给。这个掉期是企业和银行之间产生还是银行作为中介也没有说明。

题目条件没给全，连交易日也没有；银行肯定是收到浮动利息，支付固定利息。

题目不全 这是最基本的银行掉期交易题  上网看看有关教材就能解决了