某股份公司会计内部控制制度汇编

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XX股份公司
会计内部控制制度
二○○五年一月
目 录
1、货币资产
………………………………………
（2）2、存货
……………………………………………
（16）
3、对外投资
………………………………………
（43）
4、固定资产
………………………………………
（66）
5、工程项目
………………………………………
（81）
6、筹资
……………………………………………
（94）
7、销售
……………………………………………
（110）
8、销售退货
………………………………………
（123）
9、成本费用
………………………………………
（128）
10、坏账损失审批
………………………………
（140）
11、担保
…………………………………………
（147）
内部会计控制制度
——货币资金
1、总则
1．1控制目标
（1）保护货币资金的安全；
（2）提高货币资金的使用效率；
（3）规范收付款业务程序；
1．2适用范围
本制度适用于公司及控股子公司的货币资金业务。
1．3制定依据
（1）《中华人民共和国会计法》
（2）《中华人民共和国票据法》
（3）《内部会计控制规范
——基本 ...

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关键词：股份公司 内部控制 中华人民共和国 货币资金 会计控制