工程项目与融资(6债务融资)

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第六讲： 工程项目融资模式——债务融资
一、融资方案研究
(一)债务资金筹措应考虑的主因素
在制定债务资金筹措方案时，需考虑到的主要因素有以下几个方面。
(1)债务期限。
债务期限应根资金使用计划和债务偿还计划及融成本的高低进行合理的设计和搭配
(2)债务偿还。
需要事先确定个比较稳妥的还款计划。
(3)债务序列。
债务安排可以据其依赖于公司
(或项目)资产抵押程度，或者以来自于有关外部信用保程度而划分为由高到低不同等级序列。在公司出现违约的情况下，
公司资产和其他抵押、担保权益的分割严格地按照债务序列进行。
(4 )
债权保证。
债权人为了保障权益，需要有一些能够使其权益不受犯，到期能收回本息。为此，需要债务及涉及到的第三方对债权人提供履债务的特殊保证，这就是债权保证。
(5)违约风险。
债务人违约
或无力清偿债务时，债权人追索债务
形式和手段及追
索程度，决定了债违约风险的大小。根据融资安排
不同，不同的债权人追素债务的程
度是不一样的，
比如完全追索、
有索、无追索。
(6)利率结构。
债务资金
利率要有浮动利率、
固定利率以及浮动
/固定利率等不同的利率机制。
(7) 货币结构 ...

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关键词：工程项目 债务融资 项目融资模式 固定利率 违约风险