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某商社今天（2011.10.25日）签订进口合同，今年12月25日，收到进口贷款一亿元。现在汇率为1美元：1170元。由于担心进口合同汇率下降，想对汇率进行保值。但是假定，由于没有期货市场，不能做期货交易请利用金融市场说明下如何对汇率变动进行保值。



某商社一年后也就是明年10月25日，可以动用存款期为一年的100亿元的资金。但是担心明年10月25日债券市场的利息下落，所以想实行安全性的资金利用。请利用金融市场长短期利息构造，说明下利率保值的方法。
提示：假定现在一年满期债券利息5%，2年满期债券利率6%

【（1.06）2=101236，（1.05）2=101025，,1.1232/1.05=1.07,    1.05/101236=0.934】

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关键词：exchange Exchang change CHAN Rate exchange 金融市场 期货交易 安全性 汇率