国信证券私募基金清算流程指引

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国信证券
私募基金
清算流程
指引第一条为了规范公司内部业务运行，促进各项业务流程标准化，提升客户服务体验，实现合
规运营。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金募集行为管理办法》、《私募投资基金信息披露管理办法》等规定，制定《
国信证券-子母基金系列清算流程
指引》，以下简称《指引》。
第二条本指引所称“业务开展”涉及的业务范围包括：开户、成立、投资、兑付、基金日报、受益人转让等环节。
第三条本指引适用范围为
托管在国信证券所属
北京恒天财富投资管理有限公司
与恒天融泽资产
管理有限公司
的全部私募基金
。第四条业务范围包括：
开户：产品经理发送需开户基金的合同，邮件内写明开户基金名称。
转发国信徐浩宁与陈南提流程，
募集户当时
可以生成，
托管户需
2-3天。将开好的账户留存并发送产品经理，出具划款指令时应用。
投资：每日上午与陈晨确认当日投资金额，并留好第二天兑付金额做好头寸管理．
根据产品经理提供的投资合同原件（签署内容完整，
鲜章齐全
），投决等资料与陈晨提供稳盈的投资划款确认书，沈伟
伟提供的稳承投资
划款确认书出相应的划款指 ...

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关键词：国信证券 私募基金 中华人民共和国 证券投资基金法 证券投资基金