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第二局部賣場核算科工作程序
1賣場核算科工作概述及人員分工
§1-1
工作概述
每日、月銷售的核對及確認。
每日、月自營、代銷貨品的收退貨審核。
審核供應商合同及附件。
依據各專櫃、促銷、代銷、租賃、自營等銷售資料及各部門所提供的各項費用資料編制月結報表。
申請供應商貨款，接納、回復、查詢及處理供應商之間的帳務結算問題。
舖位號的發放及
復核電腦科所做的日常租約維護的准確性。
ESPOS
系統的VIP卡禮品操作及
VIP卡積分情況的審核。
RMS系統調整操作的審核。
配合電腦科及會計科做數據匯總的相關工作。
§1-2
人員分工
崗位不相容
報表的編制和報表的審核人不由同一人負責。
日核對項目負責人與相同項目月數據核對負責人不為同一人。
調整項目的申請人與調整結果審核人不為同一人。
資料的保管及銷毀人與業務執行人不為同一人。
供應商貨款的結算和請款申請人不為同一人。
根本核算崗位根據工作需要
可以一人一崗、一人多崗或者一崗多人，財會經理視具體編制情況決定
。根本核算崗位：
每日核對崗位：
與銀庫房核對銷售款及樓層對賬，
通過與樓層對帳、查帳及調帳確認銷售收入
。核對收、退貨單據。
每日 ...
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