现金流量与资金时间价值概述(PPT-84页)

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第二章 现金流量与资金时间价值
第一节 现金流量第二节 资金的时间价值第三节 资金的等值第四节 等值计算与应用
一、现金流量
投入的资金、花费的成本、获得的收益、营业收入、税收，总可以看成是以资金形式体现的资金流入或流出。现金流量：指各个时点上实际发生的资金流出或资金流入。包括现金流入量、现金流出量、净现金流量。
一、现金流量
1.现金流入量：在某一时点上，将流入系统的实际资金。主要有产品营业收入、回收固定资产残值、回收流动资金。2.现金流出量：在某一时点上，将流出系统的实际资金。主要有固定资产投资、投资利息、流动资金、经营成本、营业税金及附加、所得税、借款本金偿还。3.净现金流量：在某一时点的现金流入量与现金流出量的差额。

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