企业年金基金监督管理系统操作手册

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企业年金基金监督
管理系统操作手册
本文档配置编号
：目录1系统登录
/首页12数据管理
32.1现金流数据管理
32.1.1
单一计划现金流统计
32.1.2
单一计划现金流维
护42.1.3
全部现金流查询
52.2管理人信息维护
62.2.1
投管人信息维护
62.2.2
托管人信息维护
72.3归因数据管理
72.3.1
归因结果验证
72.3.2
科目新增
92.3.3
科目修改
112.4投资数据校验查询
122.4.1
现金流不一致查询
122.4.2
缺失估值表清单导出
132.4.3
估值表缺失查询（全部）
132.4.4
数据跳表
查询142.4.5
收益率变动查询
152.4.6
估值表缺失查询
152.5估值表查询
162.6市场数据查询
172.7数据时效管理
192.8基金净值查询
192.9投管人债券交易数据导出
202.10
异常数据处理记录
203计划组合投资监督事项表业务
223.1监控条款管理
223.2资产配置分类
243.3模板管理
253.4标的资产维护
273.5非监控条款管理
293.6投监表制作
314战略资产和投资政策管理
374.1 ...

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关键词：操作手册 监督管理 企业年金 管理系统 管理系