银行管理制度

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1．为规范公司资金账户管理，保证公司资金安全，根据国家《银行账户管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。
2．公司资金账户包括但不限于银行账户、第三方平台账户、分期付款账户、邮局汇款账户、POS账户、手机支付账户、个人银行卡账户等。
3．本制度所指资金账户仅为银行存款账户，主要
包括基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专业存款账户.
4．各公司财务部为银行账户管理
责任部门,负责所在公司
银行账户的开立、变更、撤销、使用
管理，事业部财务中心
进行监督和检查.
5．银行账户开立、撤销需上报
事业部财务中心
审核，银行账户变更需上报
事业部财务中心
备案。6．所有银行账户遵循“收支两条线”原则，专户专用。
7．本制度适用于集团公司和所属分、子公司及其分支机构。
第一章银行账户管理信息库
1。公司建立银行账户管理信息库，公司及其所有分支机构开立和使用的银行账户必须全部纳入银行账户管理信息库登记备案范围.
2.公司银行账户管理信息库主要包含以下内容：
2。1户名全称（包括外币银行账户的中文和英文名称）
2.2开户银行全称（包括外资银行的中文和英文名称）
2。3银行账号、币种 ...

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关键词：管理制度 银行管理 资金账户 英文名称 分支机构