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中国冶金科工股份有限公司
资金集中管理办法
第一章总则第一条为加强中国冶金科工股份有限公司（以下简称股份公司）资金集中管理，发挥股份公司整体资金优势，合理安排债务结构，降低资金成本，提高资金效益，特制定本办法。
第二条资金集中管理以实现股份公司资金高效管理为目的，以中冶集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）专业平台为依托，以预算管理和收支两条线管理为基础。资金集中管理应完善内部控制，加强对资金运营的全程监管，利用专业化的平台统一运作，规避金融风险，为股份公司及各级子公司的业务发展提供资金保障与支持。
第三条资金集中管理的目标及遵循的基本原则是：
（一）全面整合股份公司资金资源，提高资金整体效益；
（二）严格管理，规范运作，加强监控，防范风险；
（三）资金集中不改变原有资金的所有权和收益权；
1（四）以市场化为基础的资金有偿使用。
第四条资金集中管理的主要内容包括：资金集中管理体制、资金预算管理、银行账户管理、现金集中管理、授信融资管理、资金分析报告制度、资金集中管理的监督及考核等。
第五条本办法所称的资金包括在生产经营、投资、融资等活动中的一切资金收入和资金支出，资金形式主要表现为现 ...
京公网安备 11010802022788号
