货币资金支付管理制度

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货币资金支付管理办法
第一章总则第一条为了加强公司资金管理，规范资金的支付行为，落实资金支付责任，加速资金的周转，提高资金的使用效率，根据《会计法》、《支付管理办法》、《现金管理暂行条例》和《内部会计控制规范—基本规范》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称的资金是指现金、银行存款、可以随时用于对外支付的其他货币资金和其他可以用于对外支付的银行承兑汇票等。
第三条本公司资金支付的原则是：计划控制、权限划分、归口审批、集中分配支付、跟踪落实。
第二章资金支付的一般程序
第四条资金的支付申请：资金支付申请部门必须根据公司资金计划表安排本部门的具体资金分配。有业务经办人员填写付款申请单，部门负责人在申请单上签字。
第五条资金的支付审批：所有资金的支付必须由公司分管副总经理或总经理签字批准同意。
第六条资金的支付结算：公司出纳人员根据支付申请单办理货币资金的支付手续。
第三章资金支付的职责分工
第七条公司对资金的公司对资金的支付业务实行受权批准制度，审批人应对资金支付的合理性和合法性负责，并在受权范围内进行审批，不得超越审批权限。
第八条公司资金对外支付统一由财务办理。财务应加强资金的调度 ...

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关键词：管理制度 货币资金 银行承兑汇票 管理办法 暂行条例