费用支出与报销管理制度

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费用支出与报销管理制度
1、总则1.1、为规范公司财务管理活动、
合理控制费用开支、规范费用报销流程
，促进公司管理体系建设，
特制定本制度
1。2、本制度管理范围包括车辆的维护、加油和路桥费、员工差旅、策划推广、办公设备与用品、会务接待、水电气、办公电话与网络等费用的报销管理。
1.3、
本制度适用于公司所有
费用使用的申报、审批、报销以及财务账务处理
的管理。
2、审批原则
2.1、坚持费用“
有规可依、有据可查
、计划管理、分级负责
”的支出与报销准则。
2.2、按照“合理开支、严格控制"的管理原则，
执行“前
帐不清,后款不借”的
控制要求
。2.3、
由各部门
负责人对
本部门报销费用用途的真实性、合理性
进行一级审查
，由综合管理部负责人对各部门需报销费用使用的规范性进行二级审查，
由财会部门
对报销票据的合法性
、规范性
进行三级审查,由总经办进行最后的审核批准。
3、审批与报销流程
审批分为财务审核和财务批准。财务审核由会计负责，财务批准由
总经理或经总经理
授权的副总经理负责
。3.1、部门负责人对
费用报销人提交的费用
单据和用途进行审核
;涉及到差旅费用的，
需 ...

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关键词：管理制度 公司财务管理 财务审核 费用报销 管理体系