2019年总出纳工作职责范文

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总出纳工作职责范文
出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
从广义上讲，包括：会计部门的出纳工作人员，业务部门的各类收款员
(收银员)。收款员(收银员)与出纳的相同之处：
①都是办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整
;②都要填制和审核许多原始凭证
;③都是直接与货币打交道，
④必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。
所不同的是：收款员
(收银员)一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的
;另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员
(收银员)是出纳(会计)机构的派出人员，
⑵出纳工作特点
①社会性
(了解国家有关财会政策法规并参加这方面的学习和培训，出纳人员要经常跑银行
②专业性
(证如何填，日记账怎样记、保险柜的使用与管理、点钞技术
)③政策性
(办理现金收付要按照国家现金管理规定
进行，办理银行结算业务要根据国家银行结算办法进行
)④时间性
(发放职工工资、对银行对账、时办理各项工作。
)⑶出纳职能：
收付、 ...

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关键词：工作职责 货币资金 国家银行 经济活动 了解国家