2019年第一季度财务工作报告

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第一季度财务工作报告
财务部：
一、严格按财务制度作好财务核算。在做好日常的现金收付，银行结算，原材料记帐，成本核算的同时，能够按计划控制成本费用支出，在计划内合理分配资金，做到日清月结，帐证相符。主动结报及领购水费发票和附加费收据，向上级主管部门报送
20XX
年度及20XX
年1-3月份的各类报表，年初编制了公司
20XX
年度企业财务年终决算报表，并对公司全年度财务情况作了分析。按时向税务部门申报纳税情况及提报固定资产报废审批备案资料，办理了公司、嘉源水质监测中心工商年检工作。
二、积极配合上级部门对公司财务工作的审计和检查。配合市审计局对公司进行
21天的离任审计工作
;配合潍坊市审计局对世行项目财务情况一周的审计
;配合济南评估公司对北栾庄污水处理厂进行了一周的资产评估工作
;配合会计师事务所，对公司
20XX
年度财务情况进行审计，出具了年度审计报告。
三、按时提报世行资料。为世行提供财务报表和财务预测，及时回复国际咨询公司提出的各类问题，并上报了世行项目办的项目财务审查、财务预测等资料。四、加强会计人员专业知识的学习。组织财务人员在网上不少于
24课时的会计继续教育的学习 ...

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关键词：工作报告 第一季度 第一季 一季度 会计师事务所