公司食堂的主要财务管理办法

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公司食堂的主要财务管理办法
　一、资金管理
　　1、财务部设存款出纳和现金出纳各一人。存款出纳跑银行，登记银行存款日记帐.现金出纳负责收付现金，登记现金日记帐，兼管充饭卡.
　　2、食堂需用的款项，由存款出纳打入以公司董事长名义开设的银行借记卡。该卡由食堂管理员保管使用，并列入移交。
　　二、用餐管理
　　（一）员工刷卡用餐
　　每月定期由现金出纳根据批准的伙食补助发放表，在饭卡系统为每位员工充入伙食补助,再由存款出纳付给食堂管理员所持银行卡（每月分
2－3次付给）。饭卡中金额不足时员工向现金出纳缴现金补充。
　　（二）对外招待凭通知单用餐
　　负责接待的部门填写接待用餐通知单（重点：接待标准),总经办经理签批，食堂管理员填写用餐内容，食堂提供服务。用餐后，食堂管理员计算金额，接待部门负责人审核、总经办经理核准。
　　三、公司帐核算办法
　　1、食堂管理员借款（备用金)，在
“其他应收款－食堂管理员姓名
”科目核算。
　　(1）首次借备用金
［出帐依据：借款单、银行付款回单
］，　　借：其他应收款－食堂管理员姓名
　　贷：银行存款
　　(2)食堂管理员报销购买食材、燃料、低值易耗品、固 ...

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关键词：财务管理 管理办法 食堂管理 银行存款 金额不足