商业银行收到来自其他银行的转帐支票记入何种资产？

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以上市银行“南京银行”2012年3月资产负债表为例，http://static.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04-28/601009_2012_1.pdf，客户存入南京银行的来自其他银行的转帐支票（或电汇）等款项，包含在哪一项资产里边？也就是说企业类客户在商业银行的存款，计入了商业银行资产负债表“吸收存款”，但是在银行取得非现金存款的同时记入了何种资产？
另外，以目前的数据来看，3月31日南京银行支付客户存款的极限值是多少？

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关键词：商业银行 商业银 static 资产负债表 南京银行 其他 商业银行