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资金管理办法
一、总则
第一条为了进一步加强公司资金管理，降低筹资和用资成本，防范经营和财务风险，确保公司资金规范、安全、高效运作，实现公司资产和股权资金收益最大化的目标，根据国家有关财政、金融、财会等法规、制度，制定本办法。
第二条本办法所指资金包含现金及现金等价物、银行存款和其他货币资金，公司资金管理主要包括资金筹集管理、资金调拨管理、财务担保管理、对外投资管理、日常收支管理。
第三条本办法适用于公司及公司所属单位，包括公司所属部门、直属机构、分公司、全资及控股子公司。
二、资金管理体制
第四条公司资金管理工作实行
“统一领导、分级管理
”的预算资金管理体制，遵循
“量入为出、确保重点、有偿占用、安全高效
”的管理原则。
第五条公司资金管理委员会及其职能、组织机构和议事规则。
(一)公司资金管理委员会
公司资金管理委员会是对公司和所属单位的重大资金筹措、基建、技术改造及其他重大资金收支进行决策的资金管理专门机构，围绕资金的安全性、效益性、流动性开展资金检查和管理工作。公司资金管理委员会主任由公司总经理担任，总会计师担任副主任 ...
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