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一、出纳岗工作流程
〔一〕现金收付
1、收现根据会计岗开具的收据
〔销售会计开具的发票
〕收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名
——→在收据〔发票〕上签字并加盖财务结算章
——→将收据第
②联〔或发票联
〕给交款人
——→凭记账联登记现金流水账
——→登记票据传递登记本
——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证


工资及固定资产岗
〔水电费、代收款项
〕
管理费用岗
〔其他应收款
〕
销售核算岗
〔货款〕
本钱核算岗〔加工费、材料款
〕注：〔1〕原那么上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有
“转账〞字样，后加盖
“转账〞图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
〔2〕随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现〔1〕费用报销
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致
——→检查并催促领款人签名
——→ ...

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关键词：固定资产 管理费用 费用报销 银行存款 原始凭证